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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 691.00 | 9 632.00 | 1 059.00 | 10 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 841.00 | 67 234.00 | 21 606.00 | 88 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 531.00 | 76 866.00 | 89 665.00 | 166 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 905.00 | | 133 905.00 | 133 905.00 |
BZ Autres créances | 33 874.00 | | 33 874.00 | 33 874.00 |
CF Disponibilités | 232 351.00 | | 232 351.00 | 232 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 810.00 | | 402 810.00 | 402 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 342.00 | 76 866.00 | 492 476.00 | 569 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 48 734.00 | 49 750.00 | | 48 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 427.00 | 58 983.00 | | 12 427.00 |
DL TOTAL (I) | 248 160.00 | 295 734.00 | | 248 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 84.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 528.00 | 63 063.00 | | 124 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 189.00 | 115 764.00 | | 82 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 598.00 | 49 923.00 | | 37 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 315.00 | 228 835.00 | | 244 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 476.00 | 524 568.00 | | 492 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 544 077.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 544 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -435.00 | | | -435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 597.00 | 15 014.00 | | 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 457.00 | 622 337.00 | | 546 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 030.00 | 563 354.00 | | 534 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 427.00 | 58 983.00 | | 12 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 921.00 | | | 166 921.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 531.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 921.00 | | | 99 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 286.00 | 4 708.00 | 4 128.00 | 76 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 286.00 | 4 708.00 | 4 128.00 | 76 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 189.00 | 82 189.00 | | 82 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 528.00 | 124 528.00 | | 124 528.00 |
UX Autres créances clients | 133 905.00 | | | 133 905.00 |
VP Divers | 33 875.00 | | | 33 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 598.00 | 37 598.00 | | 37 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316.00 | | | 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 096.00 | 168 096.00 | | 168 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 315.00 | 244 315.00 | | 244 315.00 |