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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 769.00 | 2 622.00 | 147.00 | 2 769.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 784.00 | 2 622.00 | 20 162.00 | 22 784.00 |
060 Stock marchandises | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 729.00 | | 4 729.00 | 4 729.00 |
084 Disponibilités | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 965.00 | | 10 965.00 | 10 965.00 |
110 Total général Actif | 33 749.00 | 2 622.00 | 31 127.00 | 33 749.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 679.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 168.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 271.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 309.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 509.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 699.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 100.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 333.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 726.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 826.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 127.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 570.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 391.00 | 65 902.00 | | 1 391.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 970.00 | 35 867.00 | | 27 970.00 |
230 Autres produits | | 1 013.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 360.00 | 102 781.00 | | 29 360.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 793.00 | 2 811.00 | | 793.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 716.00 | 51 953.00 | | 2 716.00 |
242 Autres charges externes. | 20 972.00 | 20 253.00 | | 20 972.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 571.00 | | | 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 174.00 | 1 772.00 | | 2 174.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 800.00 | 11 700.00 | | 14 800.00 |
252 Charges sociales | 5 228.00 | 8 155.00 | | 5 228.00 |
254 Dotations aux amortissements | 230.00 | 2 177.00 | | 230.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 198.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 921.00 | 99 018.00 | | 46 921.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 561.00 | 3 763.00 | | -17 561.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 570.00 | 23 724.00 | | 2 570.00 |
294 Charges financières | 44.00 | 186.00 | | 44.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 474.00 | | | 10 474.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 509.00 | 27 301.00 | | -25 509.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 872.00 | | | 44 872.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 088.00 | | | 22 088.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 570.00 | | | 2 570.00 |