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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 784.00 | 2 769.00 | 20 015.00 | 22 784.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
072 Créances – Autres | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
084 Disponibilités | 10 737.00 | | 10 737.00 | 10 737.00 |
092 Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 930.00 | | 11 930.00 | 11 930.00 |
110 Total général Actif | 34 713.00 | 2 769.00 | 31 945.00 | 34 713.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 679.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 168.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 271.00 | |
134 Report à nouveau | | | -57 817.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 579.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -41 278.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 225.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 046.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 997.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 222.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 945.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 821.00 | 1 391.00 | | 1 821.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 898.00 | 27 970.00 | | 21 898.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 719.00 | 29 360.00 | | 23 719.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 793.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 888.00 | 2 716.00 | | 1 888.00 |
242 Autres charges externes. | 16 332.00 | 20 972.00 | | 16 332.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 570.00 | | | 570.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 172.00 | 2 174.00 | | 2 172.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 000.00 | 14 800.00 | | 14 000.00 |
252 Charges sociales | 4 726.00 | 5 228.00 | | 4 726.00 |
254 Dotations aux amortissements | 147.00 | 230.00 | | 147.00 |
262 Autres charges | | 7.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 39 264.00 | 46 921.00 | | 39 264.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 545.00 | -17 561.00 | | -15 545.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 570.00 | | |
294 Charges financières | 34.00 | 44.00 | | 34.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 10 474.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -15 579.00 | -25 509.00 | | -15 579.00 |