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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 231 000.00 | | 231 000.00 | 231 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 662.00 | 30 115.00 | 47 547.00 | 77 662.00 |
AX Avances et acomptes | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 532.00 | | 5 532.00 | 5 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 315.00 | 30 115.00 | 286 199.00 | 316 315.00 |
BT Marchandises | 95 775.00 | | 95 775.00 | 95 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 731.00 | 7 716.00 | 291 014.00 | 298 731.00 |
BZ Autres créances | 8 972.00 | | 8 972.00 | 8 972.00 |
CF Disponibilités | 44 381.00 | | 44 381.00 | 44 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 738.00 | 7 716.00 | 445 021.00 | 452 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 053.00 | 37 831.00 | 731 221.00 | 769 053.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 362 091.00 | 328 235.00 | | 362 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 171.00 | 33 855.00 | | 105 171.00 |
DL TOTAL (I) | 475 512.00 | 370 341.00 | | 475 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 772.00 | 82 466.00 | | 26 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 145.00 | 18 456.00 | | 9 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 472.00 | 161 717.00 | | 131 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 318.00 | 163 158.00 | | 88 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 709.00 | 425 798.00 | | 255 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 221.00 | 796 139.00 | | 731 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 851.00 | 400 323.00 | | 242 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 298.00 | 32 049.00 | | 1 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 685 064.00 | 11 731.00 | 1 696 795.00 | 1 685 064.00 |
FG Production vendue services | 8 091.00 | | 8 091.00 | 8 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 693 155.00 | 11 731.00 | 1 704 886.00 | 1 693 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 705 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 120 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 121.00 | |
GE Autres charges | | | 1 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 549 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 499.00 | 861.00 | | 3 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 499.00 | 861.00 | | 3 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 891.00 | 740.00 | | 3 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 891.00 | 740.00 | | 3 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -392.00 | 120.00 | | -392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 467.00 | 6 578.00 | | 43 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 709 420.00 | 1 591 628.00 | | 1 709 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 604 249.00 | 1 557 772.00 | | 1 604 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 171.00 | 33 855.00 | | 105 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 845.00 | | 19 471.00 | 349 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 001.00 | 5 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 001.00 | 316 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 79 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 000.00 | | | 231 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 312.00 | | 19 470.00 | 63 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 533.00 | | 1.00 | 55 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 288.00 | 10 828.00 | | 19 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 288.00 | 10 828.00 | | 19 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 750.00 | 5 121.00 | 154.00 | 2 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 750.00 | 5 121.00 | 154.00 | 2 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 750.00 | 5 121.00 | 154.00 | 2 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 121.00 | 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 473.00 | 131 473.00 | | 131 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 767.00 | 13 767.00 | | 13 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 284.00 | 35 284.00 | | 35 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 467.00 | 23 467.00 | | 23 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
UX Autres créances clients | 287 491.00 | | | 287 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
VB T. V. A. | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 474.00 | 12 616.00 | 12 858.00 | 25 474.00 |
VI Groupe et associés | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 943.00 | | | 24 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 114.00 | 301 605.00 | 16 509.00 | 318 114.00 |
VW T.V.A. | 15 362.00 | 15 362.00 | | 15 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 709.00 | 242 851.00 | 12 858.00 | 255 709.00 |