| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 231 000.00 | | 231 000.00 | 231 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 594.00 | 38 153.00 | 73 441.00 | 111 594.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 617.00 | | 5 617.00 | 5 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 211.00 | 38 153.00 | 310 058.00 | 348 211.00 |
BT Marchandises | 99 803.00 | | 99 803.00 | 99 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 186.00 | 18 486.00 | 301 699.00 | 320 186.00 |
BZ Autres créances | 9 726.00 | | 9 726.00 | 9 726.00 |
CF Disponibilités | 99 798.00 | | 99 798.00 | 99 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 413.00 | | 7 413.00 | 7 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 927.00 | 18 486.00 | 518 440.00 | 536 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 139.00 | 56 640.00 | 828 499.00 | 885 139.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 309 782.00 | 362 091.00 | | 309 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 953.00 | 105 171.00 | | 135 953.00 |
DL TOTAL (I) | 453 985.00 | 475 512.00 | | 453 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 594.00 | 26 772.00 | | 58 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 203.00 | 9 145.00 | | 43 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 722.00 | 131 472.00 | | 193 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 992.00 | 88 318.00 | | 78 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 513.00 | 255 709.00 | | 374 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 499.00 | 731 221.00 | | 828 499.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 203.00 | | | 43 203.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 973 137.00 | 19 784.00 | 1 992 921.00 | 1 973 137.00 |
FG Production vendue services | 6 917.00 | | 6 917.00 | 6 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 980 054.00 | 19 784.00 | 1 999 839.00 | 1 980 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 001 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 294 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 420.00 | |
GE Autres charges | | | 1 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 802 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 138.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 716.00 | 3 499.00 | | 2 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 716.00 | 3 499.00 | | 2 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 760.00 | 3 891.00 | | 3 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 365.00 | | | 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 126.00 | 3 891.00 | | 4 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 409.00 | -392.00 | | -1 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 775.00 | 43 467.00 | | 54 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 004 208.00 | 1 709 420.00 | | 2 004 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 868 254.00 | 1 604 249.00 | | 1 868 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 953.00 | 105 171.00 | | 135 953.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 315.00 | | 38 627.00 | 316 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 730.00 | 348 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 730.00 | 111 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 000.00 | | | 231 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 782.00 | | 38 542.00 | 79 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 533.00 | | 85.00 | 5 533.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 115.00 | 12 281.00 | 4 243.00 | 30 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 115.00 | 12 281.00 | 4 243.00 | 30 115.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 717.00 | 12 421.00 | 1 651.00 | 7 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 717.00 | 12 421.00 | 1 651.00 | 7 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 717.00 | 12 421.00 | 1 651.00 | 7 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 421.00 | 1 650.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 723.00 | 193 723.00 | | 193 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 731.00 | 10 731.00 | | 10 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 438.00 | 40 438.00 | | 40 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 775.00 | 9 775.00 | | 9 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 618.00 | -1.00 | 5 618.00 | 5 618.00 |
UX Autres créances clients | 298 236.00 | 298 236.00 | | 298 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 951.00 | 21 951.00 | | 21 951.00 |
VB T. V. A. | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 291.00 | 22 588.00 | 34 703.00 | 57 291.00 |
VI Groupe et associés | 43 203.00 | 43 203.00 | | 43 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 817.00 | | | 31 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 944.00 | 337 326.00 | 5 618.00 | 342 944.00 |
VW T.V.A. | 17 933.00 | 17 933.00 | | 17 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 514.00 | 339 811.00 | 34 703.00 | 374 514.00 |