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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
AP Constructions | 370 000.00 | 42 627.00 | 327 373.00 | 370 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 170.00 | 4 887.00 | 16 283.00 | 21 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 459.00 | 51 788.00 | 343 671.00 | 395 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 568.00 | | 19 568.00 | 19 568.00 |
BZ Autres créances | 16 899.00 | | 16 899.00 | 16 899.00 |
CF Disponibilités | 89 693.00 | | 89 693.00 | 89 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 183.00 | | 6 183.00 | 6 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 343.00 | | 132 343.00 | 132 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 802.00 | 51 788.00 | 476 014.00 | 527 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 722.00 | 2 932.00 | | 24 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 755.00 | 21 790.00 | | 6 755.00 |
DL TOTAL (I) | 103 227.00 | 96 472.00 | | 103 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 523.00 | 299 094.00 | | 277 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431.00 | 418.00 | | 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 184.00 | 126 520.00 | | 60 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 262.00 | 45 691.00 | | 22 262.00 |
EA Autres dettes | 12 388.00 | 17 583.00 | | 12 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 787.00 | 489 306.00 | | 372 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 014.00 | 585 778.00 | | 476 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 864.00 | 212 037.00 | | 117 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 608 998.00 | 121 788.00 | 1 730 786.00 | 1 608 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 732 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 360 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 043.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 717 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 6 704.00 | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | 6 704.00 | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 246.00 | -6 704.00 | | 4 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 736 508.00 | 1 421 087.00 | | 1 736 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 729 754.00 | 1 399 298.00 | | 1 729 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 755.00 | 21 790.00 | | 6 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 358.00 | | 15 723.00 | 383 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 623.00 | 395 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 623.00 | 391 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 069.00 | | 15 723.00 | 379 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 367.00 | 10 043.00 | 3 623.00 | 45 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 093.00 | 10 043.00 | 3 623.00 | 41 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 184.00 | 60 184.00 | | 60 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 617.00 | 12 617.00 | | 12 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 388.00 | 12 388.00 | | 12 388.00 |
UX Autres créances clients | 19 568.00 | | | 19 568.00 |
VB T. V. A. | 16 719.00 | | | 16 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 523.00 | 22 600.00 | 97 856.00 | 277 523.00 |
VI Groupe et associés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 555.00 | | | 21 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 650.00 | 42 650.00 | | 42 650.00 |
VW T.V.A. | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 787.00 | 117 864.00 | 97 856.00 | 372 787.00 |