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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
AP Constructions | 370 000.00 | 51 877.00 | 318 123.00 | 370 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 085.00 | 6 187.00 | 15 897.00 | 22 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 374.00 | 62 339.00 | 334 035.00 | 396 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 096.00 | | 18 096.00 | 18 096.00 |
BZ Autres créances | 15 267.00 | | 15 267.00 | 15 267.00 |
CF Disponibilités | 132 190.00 | | 132 190.00 | 132 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 736.00 | | 13 736.00 | 13 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 288.00 | | 179 288.00 | 179 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 662.00 | 62 339.00 | 513 324.00 | 575 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 477.00 | 24 722.00 | | 31 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 506.00 | 6 755.00 | | 2 506.00 |
DL TOTAL (I) | 105 733.00 | 103 227.00 | | 105 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 402.00 | 277 523.00 | | 253 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221.00 | 431.00 | | 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 752.00 | 60 184.00 | | 111 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 379.00 | 22 262.00 | | 30 379.00 |
EA Autres dettes | 11 837.00 | 12 388.00 | | 11 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 591.00 | 372 787.00 | | 407 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 324.00 | 476 014.00 | | 513 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 331.00 | 117 864.00 | | 179 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 381 555.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 381 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 381 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 041 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 695.00 | |
GE Autres charges | | | 3 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 371 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 315.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 315.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | 69.00 | | 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | 69.00 | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -285.00 | 4 246.00 | | -285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 585.00 | 1 423.00 | | 1 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 381 742.00 | 1 736 508.00 | | 1 381 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 379 237.00 | 1 729 754.00 | | 1 379 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 506.00 | 6 755.00 | | 2 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 459.00 | | 2 059.00 | 395 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 144.00 | 396 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 144.00 | 392 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 170.00 | | 2 059.00 | 391 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 788.00 | 11 695.00 | 1 144.00 | 51 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 514.00 | 11 695.00 | 1 144.00 | 47 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 752.00 | 111 752.00 | | 111 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 048.00 | 12 048.00 | | 12 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 837.00 | 11 837.00 | | 11 837.00 |
UX Autres créances clients | 18 096.00 | 18 096.00 | | 18 096.00 |
VB T. V. A. | 11 267.00 | 11 267.00 | | 11 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 402.00 | 25 142.00 | 104 417.00 | 253 402.00 |
VI Groupe et associés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 995.00 | | | 23 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 736.00 | 13 736.00 | | 13 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 099.00 | 47 099.00 | | 47 099.00 |
VW T.V.A. | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 591.00 | 179 331.00 | 104 417.00 | 407 591.00 |