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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 491.00 | 2 009.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 286.00 | 5 369.00 | 2 917.00 | 8 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 786.00 | 5 860.00 | 4 926.00 | 10 786.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
BZ Autres créances | 8 267.00 | | 8 267.00 | 8 267.00 |
CF Disponibilités | 62 904.00 | | 62 904.00 | 62 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 683.00 | | 17 683.00 | 17 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 422.00 | | 89 422.00 | 89 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 208.00 | 5 860.00 | 94 348.00 | 100 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 37 686.00 | 36 562.00 | | 37 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 420.00 | 1 125.00 | | 2 420.00 |
DL TOTAL (I) | 53 307.00 | 50 886.00 | | 53 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 456.00 | 4 179.00 | | 19 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 603.00 | 15 284.00 | | 7 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 860.00 | 10 367.00 | | 2 860.00 |
EA Autres dettes | 11 122.00 | 36 923.00 | | 11 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 041.00 | 66 754.00 | | 41 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 348.00 | 117 640.00 | | 94 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 041.00 | 66 754.00 | | 41 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 430 642.00 | | 430 642.00 | 430 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 642.00 | | 430 642.00 | 430 642.00 |
FM Production stockée | | | -6 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 640.00 | |
GE Autres charges | | | 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 013.00 | 2 445.00 | | 2 013.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 999.00 | 44 456.00 | | 38 999.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 57.00 | 47.00 | | 57.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 213.00 | 2 710.00 | | 2 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 213.00 | 2 710.00 | | 2 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 189.00 | 2 710.00 | | 2 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 661.00 | 234.00 | | 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 369.00 | 269 282.00 | | 428 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 949.00 | 268 157.00 | | 425 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 420.00 | 1 125.00 | | 2 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 191.00 | | 2 500.00 | 15 191.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 905.00 | 10 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 475.00 | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 430.00 | 8 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 475.00 | | 2 500.00 | 2 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 716.00 | | | 12 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 125.00 | 1 640.00 | 6 905.00 | 11 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 475.00 | 491.00 | 2 475.00 | 2 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 650.00 | 1 149.00 | 4 430.00 | 8 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 122.00 | 11 122.00 | | 11 122.00 |
UX Autres créances clients | 568.00 | | | 568.00 |
VB T. V. A. | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
VI Groupe et associés | 19 456.00 | 19 456.00 | | 19 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 683.00 | | | 17 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 518.00 | 26 518.00 | | 26 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 041.00 | 41 041.00 | | 41 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 476.00 | 198.00 | | 476.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 713.00 | 4 241.00 | | 3 713.00 |
ST Autres comptes | 29 381.00 | 31 317.00 | | 29 381.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 050.00 | 15 629.00 | | 16 050.00 |
YT Sous‐traitance | 183 179.00 | 103 208.00 | | 183 179.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 728.00 | 573.00 | | 728.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 42 257.00 | 5 827.00 | | 42 257.00 |
YW Taxe professionnelle | 781.00 | 800.00 | | 781.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 257.00 | 998.00 | | 1 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 510.00 | 42 439.00 | | 62 510.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 036.00 | 25 653.00 | | 39 036.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 306.00 | 160 795.00 | | 275 306.00 |