| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 445.00 | 6 235.00 | 210.00 | 6 445.00 |
AX Avances et acomptes | | | 6.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 945.00 | 8 735.00 | 210.00 | 8 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
BZ Autres créances | 31 858.00 | | 31 858.00 | 31 858.00 |
CF Disponibilités | 123 559.00 | | 123 559.00 | 123 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 576.00 | | 162 576.00 | 162 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 521.00 | 8 735.00 | 162 786.00 | 171 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 50 372.00 | 49 051.00 | | 50 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 817.00 | 1 320.00 | | 1 817.00 |
DL TOTAL (I) | 65 388.00 | 63 572.00 | | 65 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 155.00 | 50 000.00 | | 19 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 540.00 | 3 932.00 | | 3 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 635.00 | 11 628.00 | | 10 635.00 |
EA Autres dettes | 64 069.00 | 24 886.00 | | 64 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 398.00 | 90 447.00 | | 97 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 786.00 | 154 018.00 | | 162 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 398.00 | 90 447.00 | | 97 398.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 219.00 | 78 633.00 | 364 852.00 | 286 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 219.00 | 78 633.00 | 364 852.00 | 286 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 966.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 393.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 165.00 | 585.00 | | 2 165.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 916.00 | 47 855.00 | | 57 916.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 845.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 590.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 435.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | 35.00 | | 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 590.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173.00 | 1 625.00 | | 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173.00 | 1 810.00 | | -173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 404.00 | 602.00 | | 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 020.00 | 407 197.00 | | 367 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 203.00 | 405 877.00 | | 365 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 817.00 | 1 320.00 | | 1 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 786.00 | | | 10 786.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 841.00 | 8 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 841.00 | 6 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 286.00 | | | 8 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 610.00 | 966.00 | 1 841.00 | 9 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 159.00 | 341.00 | | 2 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 451.00 | 625.00 | 1 841.00 | 7 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 069.00 | 64 069.00 | | 64 069.00 |
UX Autres créances clients | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VB T. V. A. | 9 921.00 | 9 921.00 | | 9 921.00 |
VI Groupe et associés | 19 155.00 | 19 155.00 | | 19 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 937.00 | 21 937.00 | | 21 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 017.00 | 39 017.00 | | 39 017.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 398.00 | 97 398.00 | | 97 398.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 472.00 | 442.00 | | 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 024.00 | 4 007.00 | | 4 024.00 |
ST Autres comptes | 31 943.00 | 32 112.00 | | 31 943.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 946.00 | 17 710.00 | | 16 946.00 |
YT Sous‐traitance | 100 818.00 | 119 710.00 | | 100 818.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 576.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 760.00 | 4 354.00 | | 2 760.00 |
YW Taxe professionnelle | 795.00 | 787.00 | | 795.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 267.00 | 1 229.00 | | 1 267.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 941.00 | 82 483.00 | | 55 941.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 393.00 | 23 559.00 | | 27 393.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 490.00 | 178 469.00 | | 156 490.00 |