| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 157.00 | 15 585.00 | 1 572.00 | 17 157.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 014.00 | | 24 014.00 | 24 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 371.00 | 15 585.00 | 35 786.00 | 51 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 255.00 | | 7 255.00 | 7 255.00 |
BZ Autres créances | 361 358.00 | | 361 358.00 | 361 358.00 |
CF Disponibilités | 118 355.00 | | 118 355.00 | 118 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 486 968.00 | | 486 968.00 | 486 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 339.00 | 15 585.00 | 522 754.00 | 538 339.00 |
CU Autres participations | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 413 653.00 | 413 653.00 | | 413 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
DG Autres réserves | 49 151.00 | | | 49 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 887.00 | 51 738.00 | | 30 887.00 |
DL TOTAL (I) | 496 279.00 | 465 391.00 | | 496 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364.00 | 1 931.00 | | 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 600.00 | 6 922.00 | | 7 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 524.00 | 65 067.00 | | 12 524.00 |
EA Autres dettes | 5 987.00 | 157.00 | | 5 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 476.00 | 74 077.00 | | 26 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 754.00 | 539 468.00 | | 522 754.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 525.00 | | 82 525.00 | 82 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 525.00 | | 82 525.00 | 82 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 952.00 | |
GE Autres charges | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 081.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 446.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 209 292.00 | | | 209 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209 292.00 | 446.00 | | 209 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166 960.00 | | | 166 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 960.00 | | | 166 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 332.00 | 446.00 | | 42 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 636.00 | 11 537.00 | | -10 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 879.00 | 270 400.00 | | 304 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 992.00 | 218 662.00 | | 273 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 887.00 | 51 738.00 | | 30 887.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 689.00 | | 86 941.00 | 162 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 000.00 | 34 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 259.00 | 51 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 259.00 | 17 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 689.00 | | 62 727.00 | 120 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 000.00 | | 24 214.00 | 42 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 932.00 | 16 952.00 | 31 299.00 | 29 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 932.00 | 16 952.00 | 31 299.00 | 29 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 014.00 | | | 24 014.00 |
UX Autres créances clients | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
VB T. V. A. | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
VC Groupe et associés | 339 426.00 | | | 339 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 405.00 | | | 16 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 627.00 | 368 613.00 | 24 014.00 | 392 627.00 |
VW T.V.A. | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 476.00 | 26 476.00 | | 26 476.00 |