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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 157.00 | 17 017.00 | 139.00 | 17 157.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 281.00 | | 26 281.00 | 26 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 638.00 | 17 017.00 | 36 620.00 | 53 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 357 961.00 | | 357 961.00 | 357 961.00 |
CF Disponibilités | 83 302.00 | | 83 302.00 | 83 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 573.00 | | 441 573.00 | 441 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 211.00 | 17 017.00 | 478 193.00 | 495 211.00 |
CU Autres participations | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 413 653.00 | 413 653.00 | | 413 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 131.00 | 2 587.00 | | 4 131.00 |
DG Autres réserves | 78 494.00 | 49 151.00 | | 78 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 555.00 | 30 887.00 | | -40 555.00 |
DL TOTAL (I) | 455 724.00 | 496 279.00 | | 455 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 364.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 148.00 | 7 600.00 | | 7 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 297.00 | 12 524.00 | | 4 297.00 |
EA Autres dettes | 11 024.00 | 5 987.00 | | 11 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 469.00 | 26 476.00 | | 22 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 193.00 | 522 754.00 | | 478 193.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 433.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 934.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 209 292.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 209 292.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 620.00 | 166 960.00 | | 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620.00 | 166 960.00 | | 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 380.00 | 42 332.00 | | 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -10 636.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 449.00 | 304 879.00 | | 8 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 003.00 | 273 992.00 | | 49 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 555.00 | 30 887.00 | | -40 555.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 371.00 | 18 187.00 | | 51 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 920.00 | 36 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 920.00 | 53 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 157.00 | | | 17 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 214.00 | 18 187.00 | | 34 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 585.00 | 1 433.00 | | 15 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 585.00 | 1 433.00 | | 15 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | | 1 156.00 | | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 024.00 | 11 024.00 | | 11 024.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 281.00 | | | 26 281.00 |
VB T. V. A. | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
VC Groupe et associés | 345 740.00 | | | 345 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 636.00 | | | 10 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310.00 | | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 552.00 | 358 271.00 | 26 281.00 | 384 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 469.00 | 22 469.00 | | 22 469.00 |