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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 268 464.00 | 83 393.00 | 185 070.00 | 268 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 343.00 | 70 691.00 | 26 651.00 | 97 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 268.00 | 32 163.00 | 26 105.00 | 58 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 276.00 | 186 248.00 | 255 028.00 | 441 276.00 |
BT Marchandises | 9 425.00 | | 9 425.00 | 9 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
BZ Autres créances | 24 881.00 | | 24 881.00 | 24 881.00 |
CF Disponibilités | 29 314.00 | | 29 314.00 | 29 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 466.00 | | 70 466.00 | 70 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 742.00 | 186 248.00 | 325 494.00 | 511 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 190 777.00 | | | 190 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 983.00 | | | 19 983.00 |
DL TOTAL (I) | 219 561.00 | | | 219 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 419.00 | | | 38 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 522.00 | | | 41 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 812.00 | | | 7 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 131.00 | | | 18 131.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 932.00 | | | 105 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 494.00 | | | 325 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 977.00 | | | 81 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209.00 | | | 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 626 690.00 | | 626 690.00 | 626 690.00 |
FG Production vendue services | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 190.00 | | 629 190.00 | 629 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 313.00 | |
GE Autres charges | | | 1 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 861.00 | | | 861.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | | | -44.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 390.00 | | | 634 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 406.00 | | | 614 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 983.00 | | | 19 983.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 765.00 | | | 12 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 829.00 | | | 428 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 829.00 | | | 413 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 702.00 | 30 314.00 | 6 767.00 | 162 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 702.00 | 30 314.00 | 6 767.00 | 162 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 571.00 | 41 571.00 | | 41 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 210.00 | 14 254.00 | 23 956.00 | 38 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 614.00 | | | 35 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 396.00 | 28 196.00 | 2 200.00 | 30 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 933.00 | 81 977.00 | 23 956.00 | 105 933.00 |