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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 268 464.00 | 122 003.00 | 146 460.00 | 268 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 165.00 | 94 802.00 | 21 363.00 | 116 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 087.00 | 49 255.00 | 19 831.00 | 69 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 917.00 | 266 061.00 | 204 855.00 | 470 917.00 |
BT Marchandises | 16 896.00 | | 16 896.00 | 16 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
BZ Autres créances | 6 574.00 | | 6 574.00 | 6 574.00 |
CF Disponibilités | 183 657.00 | | 183 657.00 | 183 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 467.00 | | 213 467.00 | 213 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 384.00 | 266 061.00 | 418 323.00 | 684 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 275 243.00 | | | 275 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 750.00 | | | 62 750.00 |
DL TOTAL (I) | 346 794.00 | | | 346 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 815.00 | | | 23 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 779.00 | | | 10 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 657.00 | | | 12 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 756.00 | | | 23 756.00 |
EA Autres dettes | 519.00 | | | 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 528.00 | | | 71 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 323.00 | | | 418 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 302.00 | | | 61 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 898 291.00 | | 898 291.00 | 898 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 898 291.00 | | 898 291.00 | 898 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 307 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 410.00 | |
GE Autres charges | | | 1 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 950.00 | | | 950.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 209.00 | | | -3 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 268.00 | | | 20 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 012.00 | | | 904 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 261.00 | | | 841 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 750.00 | | | 62 750.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 543.00 | | | 16 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 430.00 | | 7 552.00 | 464 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 065.00 | 470 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 065.00 | 453 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 230.00 | | 7 552.00 | 447 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 715.00 | 27 411.00 | 1 065.00 | 239 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 715.00 | 27 411.00 | 1 065.00 | 239 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 657.00 | 12 657.00 | | 12 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 757.00 | 23 757.00 | | 23 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 815.00 | 13 589.00 | 10 226.00 | 23 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 258.00 | | | 20 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 087.00 | 10 887.00 | 2 200.00 | 13 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 528.00 | 61 302.00 | 10 226.00 | 71 528.00 |