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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
BZ Autres créances | 30 969.00 | 28 963.00 | 2 006.00 | 30 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 150 629.00 | | 150 629.00 | 150 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 183 292.00 | 28 963.00 | 154 329.00 | 183 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 292.00 | 28 963.00 | 154 329.00 | 183 292.00 |
CU Autres participations | 124 500.00 | | 124 500.00 | 124 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
DH Report à nouveau | -8 253.00 | | | -8 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 464.00 | -8 253.00 | | 47 464.00 |
DL TOTAL (I) | 51 767.00 | 4 303.00 | | 51 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 064.00 | 55 769.00 | | 27 064.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 736.00 | 26 740.00 | | 4 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 318.00 | 39 128.00 | | 23 318.00 |
EA Autres dettes | 47 444.00 | 39 444.00 | | 47 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 562.00 | 163 580.00 | | 102 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 329.00 | 167 883.00 | | 154 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 241.00 | 134 040.00 | | 101 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
FG Production vendue services | 175 502.00 | | 175 502.00 | 175 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 502.00 | | 175 502.00 | 175 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 236.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 094.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 997.00 | 5 511.00 | | 1 997.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 776.00 | 3 094.00 | | 9 776.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 226 083.00 | | | 226 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 233.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226 083.00 | 233.00 | | 226 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 021.00 | 2 710.00 | | 4 021.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 119 133.00 | | | 119 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 154.00 | 2 710.00 | | 123 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 930.00 | -2 477.00 | | 102 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 519.00 | | | 7 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 502.00 | 303 545.00 | | 404 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 038.00 | 311 798.00 | | 357 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 464.00 | -8 253.00 | | 47 464.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 852.00 | | | 180 852.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 852.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 350.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100 999.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 503.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 999.00 | | | 100 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 503.00 | | | 77 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 124 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 483.00 | 5 236.00 | 61 720.00 | 56 483.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 134.00 | 5 236.00 | 58 371.00 | 53 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 963.00 | | | 28 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 963.00 | | | 28 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 963.00 | | | 28 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
UX Autres créances clients | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
VB T. V. A. | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
VC Groupe et associés | 50.00 | | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 064.00 | 25 743.00 | 1 321.00 | 27 064.00 |
VI Groupe et associés | 43 233.00 | 43 233.00 | | 43 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 681.00 | | | 28 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 963.00 | | | 28 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 969.00 | 30 969.00 | | 30 969.00 |
VW T.V.A. | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 562.00 | 101 241.00 | 1 321.00 | 102 562.00 |