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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 208 726.00 | | 208 726.00 | 208 726.00 |
AP Constructions | 184 625.00 | 128 519.00 | 56 105.00 | 184 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 617.00 | 21 149.00 | 1 468.00 | 22 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 543.00 | 302 681.00 | 100 862.00 | 403 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 722.00 | | 216 722.00 | 216 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 069.00 | | 27 069.00 | 27 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 022.00 | | 9 022.00 | 9 022.00 |
BZ Autres créances | 14 687.00 | | 14 687.00 | 14 687.00 |
CF Disponibilités | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 23 743.00 | | 23 743.00 | 23 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 465.00 | | 240 465.00 | 240 465.00 |
CU Autres participations | 216 722.00 | | 216 722.00 | 216 722.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 40 767.00 | 40 767.00 | | 40 767.00 |
DH Report à nouveau | -11 857.00 | | | -11 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 801.00 | -11 857.00 | | -2 801.00 |
DL TOTAL (I) | 37 109.00 | 39 909.00 | | 37 109.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | 1 321.00 | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 333.00 | | | 46 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489.00 | 1 431.00 | | 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 036.00 | 4 871.00 | | 6 036.00 |
EA Autres dettes | 58 961.00 | 101 994.00 | | 58 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 357.00 | 109 617.00 | | 203 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 465.00 | 149 526.00 | | 240 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 211.00 | 109 617.00 | | 126 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 976.00 | | | 13 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 620 026.00 | | 620 026.00 | 620 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 191 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 488.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 658.00 | | | 18 658.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 592.00 | 4 211.00 | | 1 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 592.00 | 4 211.00 | | 1 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162.00 | | | 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 333.00 | 4 211.00 | | 1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 416.00 | 5 906.00 | | 7 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 217.00 | 17 763.00 | | 10 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 801.00 | -11 857.00 | | -2 801.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 058.00 | 4 905.00 | | 5 058.00 |