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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 166 600.00 | | 166 600.00 | 166 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 493.00 | 24 549.00 | 36 943.00 | 61 493.00 |
040 Immobilisations financières | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 233 462.00 | 24 549.00 | 208 913.00 | 233 462.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
060 Stock marchandises | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
072 Créances – Autres | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
084 Disponibilités | 35 199.00 | | 35 199.00 | 35 199.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 930.00 | | 37 930.00 | 37 930.00 |
110 Total général Actif | 271 392.00 | 24 549.00 | 246 843.00 | 271 392.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 123 792.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 889.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171 782.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 255.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 014.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 769.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 793.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 061.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 843.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 901.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 227.00 | 5 120.00 | | 3 227.00 |
214 Production vendue de biens – France | 319 117.00 | 308 156.00 | | 319 117.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 322 344.00 | 313 277.00 | | 322 344.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 650.00 | 3 686.00 | | 5 650.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -177.00 | 357.00 | | -177.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101 447.00 | 104 973.00 | | 101 447.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 168.00 | 350.00 | | 168.00 |
242 Autres charges externes. | 64 628.00 | 68 894.00 | | 64 628.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 084.00 | 2 392.00 | | 5 084.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 472.00 | 66 060.00 | | 59 472.00 |
252 Charges sociales | 17 038.00 | 20 995.00 | | 17 038.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 469.00 | 4 089.00 | | 6 469.00 |
262 Autres charges | 80.00 | | | 80.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 859.00 | 271 796.00 | | 259 859.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 484.00 | 41 481.00 | | 62 484.00 |
294 Charges financières | 2 313.00 | 2 748.00 | | 2 313.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 000.00 | 4 343.00 | | 5 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 282.00 | 2 183.00 | | 8 282.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 889.00 | 32 207.00 | | 46 889.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 851.00 | | | 14 851.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 214 561.00 | | | 214 561.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 901.00 | | | 18 901.00 |