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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 166 600.00 | | 166 600.00 | 166 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 177 670.00 | 105 702.00 | 71 969.00 | 177 670.00 |
040 Immobilisations financières | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 349 640.00 | 105 702.00 | 243 938.00 | 349 640.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
060 Stock marchandises | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
072 Créances – Autres | 25 236.00 | | 25 236.00 | 25 236.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 48 848.00 | | 48 848.00 | 48 848.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 325.00 | | 78 325.00 | 78 325.00 |
110 Total général Actif | 427 965.00 | 105 702.00 | 322 263.00 | 427 965.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 220 995.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 132.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 219 964.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 793.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 418.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 007.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 300.00 | |
180 Total général Passif | | | 322 263.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 596.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 909.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 295 762.00 | 372 117.00 | | 295 762.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
230 Autres produits | 55.00 | 9.00 | | 55.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 297 598.00 | 372 126.00 | | 297 598.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -121.00 | 300.00 | | -121.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103 457.00 | 135 235.00 | | 103 457.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 715.00 | 2 397.00 | | -2 715.00 |
242 Autres charges externes. | 77 045.00 | 71 448.00 | | 77 045.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 650.00 | | | 650.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 974.00 | 7 068.00 | | 1 974.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 678.00 | 75 152.00 | | 75 678.00 |
252 Charges sociales | 12 161.00 | 12 233.00 | | 12 161.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 376.00 | 22 104.00 | | 21 376.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 26.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 288 877.00 | 325 962.00 | | 288 877.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 722.00 | 46 163.00 | | 8 722.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
294 Charges financières | 1 816.00 | 2 864.00 | | 1 816.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 038.00 | 7 650.00 | | 9 038.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 347.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 132.00 | 30 304.00 | | -2 132.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 346 044.00 | | | 346 044.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 701.00 | | | 19 701.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 605.00 | | | 15 605.00 |