| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 531.00 | 27 531.00 | | 27 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 268.00 | | 9 268.00 | 9 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 798.00 | 27 531.00 | 289 268.00 | 316 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 090.00 | 20 585.00 | 239 505.00 | 260 090.00 |
BZ Autres créances | 5 879.00 | | 5 879.00 | 5 879.00 |
CF Disponibilités | 63 471.00 | | 63 471.00 | 63 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 172.00 | 20 585.00 | 313 587.00 | 334 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 970.00 | 48 116.00 | 602 854.00 | 650 970.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | 286 364.00 | 221 059.00 | | 286 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 426.00 | 65 305.00 | | 67 426.00 |
DL TOTAL (I) | 376 890.00 | 309 464.00 | | 376 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 670.00 | 59 445.00 | | 5 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 770.00 | 45 356.00 | | 38 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 772.00 | 145 729.00 | | 125 772.00 |
EA Autres dettes | | 964.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 752.00 | 53 597.00 | | 55 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 964.00 | 305 091.00 | | 225 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 854.00 | 614 555.00 | | 602 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 964.00 | 305 091.00 | | 225 964.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 702 958.00 | | 702 958.00 | 702 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 958.00 | | 702 958.00 | 702 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 878.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 061.00 | 1 189.00 | | 1 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 667.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 121.00 | 667.00 | | 5 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 121.00 | -667.00 | | -5 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 331.00 | 17 107.00 | | 18 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 374.00 | 687 490.00 | | 709 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 948.00 | 622 185.00 | | 641 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 426.00 | 65 305.00 | | 67 426.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 400.00 | 25 226.00 | | 23 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 838.00 | | -40.00 | 316 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 531.00 | | | 27 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 307.00 | | -40.00 | 9 307.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 531.00 | | | 27 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 531.00 | | | 27 531.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 915.00 | 6 000.00 | 5 330.00 | 19 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 915.00 | 6 000.00 | 5 330.00 | 19 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 915.00 | 6 000.00 | 5 330.00 | 19 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | 5 330.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 770.00 | 38 770.00 | | 38 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 588.00 | 17 588.00 | | 17 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 355.00 | 52 355.00 | | 52 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 752.00 | 55 752.00 | | 55 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 268.00 | 9 268.00 | | 9 268.00 |
UX Autres créances clients | 260 090.00 | | | 260 090.00 |
VB T. V. A. | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 775.00 | | | 53 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205.00 | | | 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 968.00 | 279 968.00 | | 279 968.00 |
VW T.V.A. | 51 700.00 | 51 700.00 | | 51 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 964.00 | 225 964.00 | | 225 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 376.00 | 5 345.00 | | 5 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -5 928.00 | 550.00 | | -5 928.00 |
ST Autres comptes | 76 771.00 | 75 540.00 | | 76 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 041.00 | 39 201.00 | | 39 041.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 106 166.00 | 111 675.00 | | 106 166.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 572.00 | 2 557.00 | | 2 572.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 948.00 | 7 902.00 | | 7 948.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 592.00 | 137 287.00 | | 140 592.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 828.00 | 31 088.00 | | 30 828.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 050.00 | 226 967.00 | | 216 050.00 |