| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 531.00 | 27 531.00 | | 27 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 164.00 | | 9 164.00 | 9 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 694.00 | 27 531.00 | 289 164.00 | 316 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 405.00 | | 209 405.00 | 209 405.00 |
BZ Autres créances | 12 812.00 | | 12 812.00 | 12 812.00 |
CF Disponibilités | 106 035.00 | | 106 035.00 | 106 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 400.00 | | 329 400.00 | 329 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 095.00 | 27 531.00 | 618 564.00 | 646 095.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 164.00 | | | 9 164.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | 303 390.00 | 286 364.00 | | 303 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 986.00 | 67 426.00 | | 60 986.00 |
DL TOTAL (I) | 387 476.00 | 376 890.00 | | 387 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 670.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 021.00 | 38 770.00 | | 30 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 340.00 | 125 772.00 | | 133 340.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 577.00 | 55 752.00 | | 67 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 088.00 | 225 964.00 | | 231 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 564.00 | 602 854.00 | | 618 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 088.00 | 225 964.00 | | 231 088.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 746 199.00 | | 746 199.00 | 746 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 199.00 | | 746 199.00 | 746 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 164.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 286.00 | 1 061.00 | | 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 851.00 | 5 121.00 | | 33 851.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149.00 | | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 000.00 | 5 121.00 | | 34 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 000.00 | -5 121.00 | | -34 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 178.00 | 18 331.00 | | 12 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 098.00 | 709 374.00 | | 767 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 112.00 | 641 948.00 | | 706 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 986.00 | 67 426.00 | | 60 986.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 310.00 | 23 400.00 | | 17 310.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 798.00 | | 45.00 | 316 798.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 149.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 149.00 | 9 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149.00 | 316 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 531.00 | | | 27 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 268.00 | | 45.00 | 9 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 531.00 | | | 27 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 531.00 | | | 27 531.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 585.00 | | 20 585.00 | 20 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 585.00 | | 20 585.00 | 20 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 585.00 | | 20 585.00 | 20 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 585.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 021.00 | 30 021.00 | | 30 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 224.00 | 27 224.00 | | 27 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 543.00 | 56 543.00 | | 56 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 577.00 | 67 577.00 | | 67 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
UX Autres créances clients | 209 405.00 | | | 209 405.00 |
VB T. V. A. | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 529.00 | 232 529.00 | | 232 529.00 |
VW T.V.A. | 45 595.00 | 45 595.00 | | 45 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 088.00 | 231 088.00 | | 231 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 643.00 | 5 376.00 | | 5 643.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67.00 | -5 928.00 | | 67.00 |
ST Autres comptes | 71 084.00 | 76 771.00 | | 71 084.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 055.00 | 39 041.00 | | 39 055.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 114 285.00 | 106 166.00 | | 114 285.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 793.00 | 2 572.00 | | 2 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 436.00 | 7 948.00 | | 8 436.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 240.00 | 140 592.00 | | 149 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 470.00 | 30 828.00 | | 32 470.00 |
ZE Dividendes | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 491.00 | 216 050.00 | | 224 491.00 |