| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 029.00 | 17 729.00 | 18 300.00 | 36 029.00 |
040 Immobilisations financières | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 221 713.00 | 17 729.00 | 203 984.00 | 221 713.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
060 Stock marchandises | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
072 Créances – Autres | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
084 Disponibilités | 66 789.00 | | 66 789.00 | 66 789.00 |
092 Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 220.00 | | 68 220.00 | 68 220.00 |
110 Total général Actif | 289 934.00 | 17 729.00 | 272 205.00 | 289 934.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 96 449.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 953.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 602.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 627.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 235.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 209.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 741.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 603.00 | |
180 Total général Passif | | | 272 205.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 915.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 338 972.00 | | | 338 972.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
230 Autres produits | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 343 793.00 | | | 343 793.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 430.00 | | | 430.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 893.00 | | | 90 893.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -115.00 | | | -115.00 |
242 Autres charges externes. | 64 081.00 | | | 64 081.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 762.00 | | | 107 762.00 |
252 Charges sociales | 21 105.00 | | | 21 105.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
262 Autres charges | 301.00 | | | 301.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 301 456.00 | | | 301 456.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 336.00 | | | 42 336.00 |
294 Charges financières | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
300 Charges exceptionnelles | 565.00 | | | 565.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 953.00 | | | 34 953.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 213 798.00 | | | 213 798.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 897.00 | | | 33 897.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 711.00 | | | 11 711.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |