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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 488.00 | 25 111.00 | 80 376.00 | 105 488.00 |
040 Immobilisations financières | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 291 172.00 | 25 111.00 | 266 061.00 | 291 172.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
060 Stock marchandises | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
072 Créances – Autres | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
084 Disponibilités | 131 184.00 | | 131 184.00 | 131 184.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 078.00 | | 140 078.00 | 140 078.00 |
110 Total général Actif | 431 250.00 | 25 111.00 | 406 139.00 | 431 250.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 131 402.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 582.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 184.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 697.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 913.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 463.00 | | |
172 Autres dettes | | | 168 345.00 | |
176 Total des dettes | | | 237 955.00 | |
180 Total général Passif | | | 406 139.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 73 626.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 387 157.00 | | | 387 157.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
230 Autres produits | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 392 758.00 | | | 392 758.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 213.00 | | | 13 213.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 41.00 | | | 41.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 118 092.00 | | | 118 092.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -690.00 | | | -690.00 |
242 Autres charges externes. | 65 194.00 | | | 65 194.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 124.00 | | | 120 124.00 |
252 Charges sociales | 21 841.00 | | | 21 841.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 371.00 | | | 9 371.00 |
262 Autres charges | 442.00 | | | 442.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 350 779.00 | | | 350 779.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 979.00 | | | 41 979.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 659.00 | | | 659.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 582.00 | | | 34 582.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 267.00 | | | 12 267.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 60 227.00 | | | 60 227.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 221 713.00 | | | 221 713.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 73 626.00 | | | 73 626.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 322.00 | | | 322.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 716.00 | | | 38 716.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 217.00 | | | 14 217.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |