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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 150 853.00 | 103 888.00 | 46 966.00 | 150 853.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 300 953.00 | 103 888.00 | 197 066.00 | 300 953.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
060 Stock marchandises | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 642.00 | | 5 642.00 | 5 642.00 |
072 Créances – Autres | 21 865.00 | | 21 865.00 | 21 865.00 |
084 Disponibilités | 137 290.00 | | 137 290.00 | 137 290.00 |
092 Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 147.00 | | 170 147.00 | 170 147.00 |
110 Total général Actif | 471 100.00 | 103 888.00 | 367 213.00 | 471 100.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 88 579.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 046.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 425.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 153 958.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 910.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 934.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 920.00 | |
176 Total des dettes | | | 238 787.00 | |
180 Total général Passif | | | 367 213.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 437.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 115 772.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
214 Production vendue de biens – France | 462 548.00 | | | 462 548.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
230 Autres produits | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 470 195.00 | | | 470 195.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13.00 | | | 13.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 119 473.00 | | | 119 473.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -204.00 | | | -204.00 |
242 Autres charges externes. | 87 888.00 | | | 87 888.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 602.00 | | | 602.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 768.00 | | | 145 768.00 |
252 Charges sociales | 34 941.00 | | | 34 941.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 905.00 | | | 32 905.00 |
262 Autres charges | 166.00 | | | 166.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 428 901.00 | | | 428 901.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 294.00 | | | 41 294.00 |
280 Produits financiers | 417.00 | | | 417.00 |
294 Charges financières | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
300 Charges exceptionnelles | 317.00 | | | 317.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 046.00 | | | 31 046.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 375.00 | | | 375.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 298 516.00 | | | 298 516.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 115.00 | | | 31 115.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 641.00 | | | 21 641.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |