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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 175.00 | 106 921.00 | 21 253.00 | 128 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 665.00 | 27 008.00 | 5 657.00 | 32 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 941.00 | 133 930.00 | 177 010.00 | 310 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
BT Marchandises | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
BZ Autres créances | 23 029.00 | | 23 029.00 | 23 029.00 |
CF Disponibilités | 136 113.00 | | 136 113.00 | 136 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 662.00 | | 169 662.00 | 169 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 603.00 | 133 930.00 | 346 672.00 | 480 603.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 119 625.00 | 88 579.00 | | 119 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 742.00 | 31 046.00 | | 23 742.00 |
DL TOTAL (I) | 152 167.00 | 128 425.00 | | 152 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 118.00 | 153 957.00 | | 116 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 824.00 | 9 933.00 | | 7 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 225.00 | 30 909.00 | | 29 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 336.00 | 43 986.00 | | 41 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 505.00 | 238 787.00 | | 194 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 672.00 | 367 212.00 | | 346 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
FD Production vendue biens | 464 753.00 | | 464 753.00 | 464 753.00 |
FG Production vendue services | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 484.00 | | 469 484.00 | 469 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 043.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 236.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 81.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 317.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -317.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47.00 | 4 622.00 | | 47.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 713.00 | 470 612.00 | | 469 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 971.00 | 439 566.00 | | 445 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 742.00 | 31 046.00 | | 23 742.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 574.00 | 4 591.00 | | 4 574.00 |