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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 920.00 | 23 920.00 | | 23 920.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 292.00 | 694.00 | 598.00 | 1 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 246.00 | 5 846.00 | 1 400.00 | 7 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 511.00 | 31 512.00 | 1 999.00 | 33 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 863.00 | | 9 863.00 | 9 863.00 |
BZ Autres créances | 65 591.00 | | 65 591.00 | 65 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 260.00 | | 160 260.00 | 160 260.00 |
CF Disponibilités | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 292.00 | | 17 292.00 | 17 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 564.00 | | 257 564.00 | 257 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 074.00 | 31 512.00 | 259 562.00 | 291 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 40 395.00 | | | 40 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 300.00 | | | 76 300.00 |
DJ Subventions d’investissement | 482.00 | | | 482.00 |
DL TOTAL (I) | 122 677.00 | | | 122 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 343.00 | | | 34 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 854.00 | | | 39 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 111.00 | | | 58 111.00 |
EA Autres dettes | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 885.00 | | | 136 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 562.00 | | | 259 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 766.00 | | | 134 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 573 419.00 | | 573 419.00 | 573 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 419.00 | | 573 419.00 | 573 419.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 973.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 611.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103.00 | | | 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103.00 | | | 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 747.00 | | | -2 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 958.00 | | | 29 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 310.00 | | | 587 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 010.00 | | | 511 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 300.00 | | | 76 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 106.00 | | 1 405.00 | 32 106.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 920.00 | | | 23 920.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 511.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 133.00 | | 1 405.00 | 7 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 901.00 | 611.00 | | 30 901.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 920.00 | | | 23 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 928.00 | 611.00 | | 5 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 854.00 | 39 854.00 | | 39 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 413.00 | 26 413.00 | | 26 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 530.00 | 14 530.00 | | 14 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 854.00 | 15 854.00 | | 15 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
UX Autres créances clients | 9 863.00 | | | 9 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
VI Groupe et associés | 34 343.00 | 34 343.00 | | 34 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 868.00 | | | 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 724.00 | | | 64 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 292.00 | | | 17 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 746.00 | 92 746.00 | | 92 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 885.00 | 134 766.00 | 2 119.00 | 136 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 575.00 | | | 20 575.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
ST Autres comptes | 30 953.00 | | | 30 953.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 904.00 | | | 66 904.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 72 312.00 | | | 72 312.00 |
YW Taxe professionnelle | -4 870.00 | | | -4 870.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 705.00 | | | 15 705.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 265.00 | | | 171 265.00 |