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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 920.00 | 23 920.00 | | 23 920.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 292.00 | 828.00 | 464.00 | 1 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 121.00 | 5 360.00 | 1 761.00 | 7 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 386.00 | 31 161.00 | 2 225.00 | 33 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 499.00 | | 30 499.00 | 30 499.00 |
BZ Autres créances | 83 317.00 | | 83 317.00 | 83 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 285.00 | | 280 285.00 | 280 285.00 |
CF Disponibilités | 32 893.00 | | 32 893.00 | 32 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 106.00 | | 19 106.00 | 19 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 364.00 | | 448 364.00 | 448 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 750.00 | 31 161.00 | 450 589.00 | 481 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 66 695.00 | | | 66 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 333.00 | | | 124 333.00 |
DJ Subventions d’investissement | 287.00 | | | 287.00 |
DL TOTAL (I) | 196 815.00 | | | 196 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 177.00 | | | 102 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 101.00 | | | 52 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 476.00 | | | 80 476.00 |
EA Autres dettes | 19 020.00 | | | 19 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 774.00 | | | 253 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 589.00 | | | 450 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 774.00 | | | 253 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 666 582.00 | | 666 582.00 | 666 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 582.00 | | 666 582.00 | 666 582.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -88.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 809.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 195.00 | | | 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 396.00 | | | 46 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 024.00 | | | 680 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 691.00 | | | 555 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 333.00 | | | 124 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 511.00 | | 1 035.00 | 33 511.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 920.00 | | | 23 920.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 160.00 | 33 386.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 160.00 | 8 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 538.00 | | 1 035.00 | 8 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 512.00 | 809.00 | 1 160.00 | 31 512.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 920.00 | | | 23 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 540.00 | 809.00 | 1 160.00 | 6 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 101.00 | 52 101.00 | | 52 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 673.00 | 32 673.00 | | 32 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 359.00 | 16 359.00 | | 16 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 855.00 | 29 855.00 | | 29 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 020.00 | 19 020.00 | | 19 020.00 |
UX Autres créances clients | 30 499.00 | | | 30 499.00 |
VI Groupe et associés | 102 177.00 | 102 177.00 | | 102 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 101.00 | | | 82 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 106.00 | | | 19 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 922.00 | 132 922.00 | | 132 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 774.00 | 253 774.00 | | 253 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 782.00 | | | 22 782.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 678.00 | | | 10 678.00 |
ST Autres comptes | 30 254.00 | | | 30 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 368.00 | | | 67 368.00 |
YT Sous‐traitance | 80 078.00 | | | 80 078.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 538.00 | | | 24 538.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 378.00 | | | 188 378.00 |