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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 325.00 | 17 231.00 | 7 094.00 | 24 325.00 |
040 Immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 445.00 | 19 343.00 | 7 101.00 | 26 445.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 712.00 | | 54 712.00 | 54 712.00 |
072 Créances – Autres | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
084 Disponibilités | 16 674.00 | | 16 674.00 | 16 674.00 |
092 Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 749.00 | | 82 749.00 | 82 749.00 |
110 Total général Actif | 109 194.00 | 19 343.00 | 89 851.00 | 109 194.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 205.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 113.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 518.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 192.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 199.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 640.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 195.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 302.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 333.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 851.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 576.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 286.00 | 44.00 | | 286.00 |
214 Production vendue de biens – France | 48 838.00 | 20 602.00 | | 48 838.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 589.00 | 59 378.00 | | 57 589.00 |
230 Autres produits | 208.00 | 3 030.00 | | 208.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 921.00 | 83 055.00 | | 106 921.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 220.00 | 34.00 | | 220.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 949.00 | 24 083.00 | | 34 949.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 553.00 | -4 323.00 | | 3 553.00 |
242 Autres charges externes. | 16 237.00 | 17 142.00 | | 16 237.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 922.00 | | | 922.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 922.00 | 947.00 | | 922.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 667.00 | 48 909.00 | | 39 667.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 365.00 | 3 253.00 | | 2 365.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 2 490.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 924.00 | 92 537.00 | | 97 924.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 997.00 | -9 482.00 | | 8 997.00 |
290 Produits exceptionnels | 171.00 | 93.00 | | 171.00 |
294 Charges financières | 55.00 | 208.00 | | 55.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 158.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -200.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 9 113.00 | -9 555.00 | | 9 113.00 |