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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 171.00 | 1 697.00 | 474.00 | 2 171.00 |
040 Immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 290.00 | 3 809.00 | 481.00 | 4 290.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 779.00 | | 28 779.00 | 28 779.00 |
072 Créances – Autres | 6 735.00 | | 6 735.00 | 6 735.00 |
084 Disponibilités | 75 122.00 | | 75 122.00 | 75 122.00 |
092 Charges constatées d’avance | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 279.00 | | 116 279.00 | 116 279.00 |
110 Total général Actif | 120 570.00 | 3 809.00 | 116 760.00 | 120 570.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 360.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 231.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 791.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 213.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 879.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 756.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 969.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 760.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 285.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 31 175.00 | 31 325.00 | | 31 175.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 220.00 | 80 262.00 | | 90 220.00 |
222 Production stockée | | -1 665.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 189.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 1 162.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 396.00 | 111 559.00 | | 121 396.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 216.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 084.00 | 32 019.00 | | 25 084.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 988.00 | -2 244.00 | | 2 988.00 |
242 Autres charges externes. | 20 573.00 | 24 687.00 | | 20 573.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 114.00 | 1 165.00 | | 1 114.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 846.00 | 38 669.00 | | 58 846.00 |
254 Dotations aux amortissements | 264.00 | 2 267.00 | | 264.00 |
262 Autres charges | | 9.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 108 869.00 | 96 789.00 | | 108 869.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 527.00 | 14 770.00 | | 12 527.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 947.00 | | |
294 Charges financières | | 10.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 491.00 | 2 396.00 | | 491.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 805.00 | 2 597.00 | | 1 805.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 231.00 | 14 714.00 | | 10 231.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 341.00 | | | 7 341.00 |