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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 259.00 | 1 723.00 | 535.00 | 2 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 363.00 | 1 723.00 | 246 640.00 | 248 363.00 |
BZ Autres créances | 207 196.00 | | 207 196.00 | 207 196.00 |
CF Disponibilités | 11 581.00 | | 11 581.00 | 11 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 778.00 | | 218 778.00 | 218 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 141.00 | 1 723.00 | 465 417.00 | 467 141.00 |
CU Autres participations | 244 804.00 | | 244 804.00 | 244 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 81 900.00 | | | 81 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 388.00 | | | -37 388.00 |
DL TOTAL (I) | 46 712.00 | | | 46 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 854.00 | | | 99 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 532.00 | | | 288 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 538.00 | | | 25 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108.00 | | | 108.00 |
EA Autres dettes | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 705.00 | | | 418 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 417.00 | | | 465 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 549.00 | | | 355 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
FG Production vendue services | 156 428.00 | | 156 428.00 | 156 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 627.00 | | 156 627.00 | 156 627.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 458.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 52 027.00 | | | 52 027.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79.00 | | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 952.00 | | | 169 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 340.00 | | | 207 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 388.00 | | | -37 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 142.00 | | 1 300.00 | 247 142.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 300.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 79.00 | | 244 804.00 | 79.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 79.00 | | 248 363.00 | 79.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 884.00 | | | 244 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 265.00 | 458.00 | | 1 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 265.00 | 458.00 | | 1 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 538.00 | 25 538.00 | | 25 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
VB T. V. A. | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
VC Groupe et associés | 195 969.00 | | | 195 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 829.00 | 36 673.00 | 63 156.00 | 99 829.00 |
VI Groupe et associés | 288 532.00 | 288 532.00 | | 288 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 910.00 | | | 89 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 686.00 | | | 137 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 196.00 | 207 196.00 | | 207 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 705.00 | 355 549.00 | 63 156.00 | 418 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 99.00 | | | 99.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
ST Autres comptes | 29 568.00 | | | 29 568.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 573.00 | | | 12 573.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 359.00 | | | 20 359.00 |
YW Taxe professionnelle | 127.00 | | | 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 226.00 | | | 226.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 117.00 | | | 31 117.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 267.00 | | | 64 267.00 |