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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 300.00 | 325.00 | 975.00 | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 259.00 | 2 040.00 | 219.00 | 2 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 363.00 | 2 365.00 | 245 998.00 | 248 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 200 546.00 | | 200 546.00 | 200 546.00 |
CF Disponibilités | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 364.00 | | 203 364.00 | 203 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 727.00 | 2 365.00 | 449 362.00 | 451 727.00 |
CU Autres participations | 244 804.00 | | 244 804.00 | 244 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 44 512.00 | | | 44 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 165.00 | | | 24 165.00 |
DL TOTAL (I) | 70 877.00 | | | 70 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 294.00 | | | 76 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 415.00 | | | 298 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483.00 | | | 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620.00 | | | 620.00 |
EA Autres dettes | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 485.00 | | | 378 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 362.00 | | | 449 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 852.00 | | | 320 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 640.00 | | 38 640.00 | 38 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 640.00 | | 38 640.00 | 38 640.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 641.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 376.00 | | | 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 376.00 | | | 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -376.00 | | | -376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 641.00 | | | 38 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 476.00 | | | 14 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 165.00 | | | 24 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 363.00 | | | 248 363.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 363.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 804.00 | | | 244 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 723.00 | 641.00 | | 1 723.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 325.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 723.00 | 316.00 | | 1 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
VB T. V. A. | 80.00 | | | 80.00 |
VC Groupe et associés | 199 280.00 | | | 199 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 294.00 | 18 661.00 | 57 633.00 | 76 294.00 |
VI Groupe et associés | 298 415.00 | 298 415.00 | | 298 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 312.00 | | | 28 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178.00 | | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 346.00 | 202 346.00 | | 202 346.00 |
VW T.V.A. | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 485.00 | 320 852.00 | 57 633.00 | 378 485.00 |