| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
AH Fonds commercial | 649 803.00 | | 649 803.00 | 649 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 386.00 | 10 502.00 | 884.00 | 11 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 568.00 | 116 247.00 | 64 321.00 | 180 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 872.00 | | 18 872.00 | 18 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 921.00 | 126 888.00 | 734 033.00 | 860 921.00 |
BT Marchandises | 104 796.00 | | 104 796.00 | 104 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 628.00 | | 70 628.00 | 70 628.00 |
BZ Autres créances | 24 756.00 | | 24 756.00 | 24 756.00 |
CF Disponibilités | 33 195.00 | | 33 195.00 | 33 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 246.00 | | 45 246.00 | 45 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 280.00 | | 281 280.00 | 281 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 202.00 | 126 888.00 | 1 015 314.00 | 1 142 202.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 246 171.00 | 170 276.00 | | 246 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 073.00 | 75 894.00 | | 86 073.00 |
DL TOTAL (I) | 354 243.00 | 268 171.00 | | 354 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 163.00 | 301 708.00 | | 184 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 584.00 | 255 925.00 | | 254 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 177.00 | 144 985.00 | | 182 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 817.00 | 39 670.00 | | 33 817.00 |
EA Autres dettes | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 070.00 | 748 617.00 | | 661 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 314.00 | 1 016 787.00 | | 1 015 314.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 944 675.00 | | 944 675.00 | 944 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 944 675.00 | | 944 675.00 | 944 675.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 947 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 384 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 535.00 | |
GE Autres charges | | | 39 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 820 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 576.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 411.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 411.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -411.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 503.00 | 24 600.00 | | 29 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 243.00 | 925 071.00 | | 947 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 170.00 | 849 177.00 | | 861 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 073.00 | 75 894.00 | | 86 073.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 587.00 | | 1 334.00 | 859 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 860 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 649 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649 942.00 | | | 649 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 624.00 | | 1 330.00 | 190 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 021.00 | | 4.00 | 19 021.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 353.00 | 19 535.00 | | 107 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139.00 | | | 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 214.00 | 19 535.00 | | 107 214.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 177.00 | 182 177.00 | | 182 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 477.00 | 8 477.00 | | 8 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 885.00 | 15 885.00 | | 15 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 872.00 | 18 872.00 | | 18 872.00 |
UX Autres créances clients | 70 628.00 | | | 70 628.00 |
VB T. V. A. | 10 024.00 | | | 10 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 163.00 | 125 770.00 | 58 393.00 | 184 163.00 |
VI Groupe et associés | 249 345.00 | 249 345.00 | | 249 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 260.00 | | | 127 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
VP Divers | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 361.00 | | | 11 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 246.00 | | | 45 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 502.00 | 159 502.00 | | 159 502.00 |
VW T.V.A. | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 070.00 | 602 677.00 | 58 393.00 | 661 070.00 |