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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
AH Fonds commercial | 649 803.00 | | 649 803.00 | 649 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 690.00 | 11 190.00 | 500.00 | 11 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 568.00 | 134 849.00 | 45 719.00 | 180 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 162.00 | | 19 162.00 | 19 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 517.00 | 146 178.00 | 715 339.00 | 861 517.00 |
BT Marchandises | 97 663.00 | | 97 663.00 | 97 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 937.00 | | 89 937.00 | 89 937.00 |
BZ Autres créances | 42 176.00 | | 42 176.00 | 42 176.00 |
CF Disponibilités | 32 222.00 | | 32 222.00 | 32 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 507.00 | | 42 507.00 | 42 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 950.00 | | 306 950.00 | 306 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 466.00 | 146 178.00 | 1 022 289.00 | 1 168 466.00 |
CU Autres participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 332 243.00 | 246 171.00 | | 332 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 914.00 | 86 073.00 | | 49 914.00 |
DL TOTAL (I) | 404 157.00 | 354 243.00 | | 404 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 207.00 | 184 163.00 | | 126 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 026.00 | 254 584.00 | | 291 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 371.00 | 182 177.00 | | 163 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 199.00 | 33 817.00 | | 31 199.00 |
EA Autres dettes | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 132.00 | 661 070.00 | | 618 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 289.00 | 1 015 314.00 | | 1 022 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 106.00 | 602 677.00 | | 589 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | | | 19.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 921.00 | | 596.00 | 860 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 861 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 649 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649 942.00 | | | 649 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 954.00 | | 304.00 | 191 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 025.00 | | 292.00 | 19 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 888.00 | 19 290.00 | | 126 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139.00 | | | 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 749.00 | 19 290.00 | | 126 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 371.00 | 163 371.00 | | 163 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 767.00 | 12 767.00 | | 12 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 162.00 | 19 162.00 | | 19 162.00 |
UX Autres créances clients | 89 937.00 | | | 89 937.00 |
VB T. V. A. | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 769.00 | 25 769.00 | | 25 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 438.00 | 71 412.00 | 29 026.00 | 100 438.00 |
VI Groupe et associés | 285 786.00 | 285 786.00 | | 285 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 788.00 | | | 155 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 448.00 | | | 25 448.00 |
VP Divers | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 367.00 | | | 7 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 507.00 | | | 42 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 781.00 | 193 781.00 | | 193 781.00 |
VW T.V.A. | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 132.00 | 589 106.00 | 29 026.00 | 618 132.00 |