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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
AH Fonds commercial | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 987.00 | 174 782.00 | 27 205.00 | 201 987.00 |
BD Autres titres immobilisés | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 453 440.00 | 175 626.00 | 1 277 814.00 | 1 453 440.00 |
BT Marchandises | 161 756.00 | 3 454.00 | 158 302.00 | 161 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 447.00 | | 62 447.00 | 62 447.00 |
BZ Autres créances | 17 299.00 | | 17 299.00 | 17 299.00 |
CF Disponibilités | 242 564.00 | | 242 564.00 | 242 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 807.00 | 3 454.00 | 489 353.00 | 492 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 946 247.00 | 179 080.00 | 1 767 167.00 | 1 946 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 450 795.00 | 337 451.00 | | 450 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 788.00 | 113 344.00 | | 107 788.00 |
DL TOTAL (I) | 668 583.00 | 560 795.00 | | 668 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 570.00 | 847 403.00 | | 735 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 918.00 | 130 918.00 | | 130 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 589.00 | 149 985.00 | | 146 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 507.00 | 79 392.00 | | 85 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 584.00 | 1 207 698.00 | | 1 098 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 167.00 | 1 768 493.00 | | 1 767 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 859 259.00 | | 1 859 259.00 | 1 859 259.00 |
FG Production vendue services | 53 541.00 | | 53 541.00 | 53 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 912 799.00 | | 1 912 799.00 | 1 912 799.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 918.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 926 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 356 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 454.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 756 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 517.00 | 16.00 | | 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 517.00 | 16.00 | | 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 481.00 | 352.00 | | 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 481.00 | 352.00 | | 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37.00 | -336.00 | | 37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 966.00 | 43 810.00 | | 40 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 926 850.00 | 1 948 669.00 | | 1 926 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 819 062.00 | 1 835 325.00 | | 1 819 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 788.00 | 113 344.00 | | 107 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 452 845.00 | | | 1 452 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 453 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 844.00 | | | 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 392.00 | | | 201 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 609.00 | | | 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 961.00 | 26 666.00 | | 148 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 844.00 | | | 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 117.00 | 26 666.00 | | 148 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 589.00 | 146 589.00 | | 146 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 918.00 | 130 918.00 | | 130 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 735 570.00 | 114 775.00 | 490 105.00 | 735 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 832.00 | | | 111 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 486.00 | 88 486.00 | | 88 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 584.00 | 477 789.00 | 490 105.00 | 1 098 584.00 |