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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
AH Fonds commercial | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 987.00 | 201 560.00 | 427.00 | 201 987.00 |
BD Autres titres immobilisés | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 453 440.00 | 202 404.00 | 1 251 036.00 | 1 453 440.00 |
BT Marchandises | 157 456.00 | 2 070.00 | 155 386.00 | 157 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 006.00 | | 66 006.00 | 66 006.00 |
BZ Autres créances | 23 836.00 | | 23 836.00 | 23 836.00 |
CF Disponibilités | 243 315.00 | | 243 315.00 | 243 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 389.00 | | 8 389.00 | 8 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 002.00 | 2 070.00 | 496 932.00 | 499 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 952 442.00 | 204 474.00 | 1 747 968.00 | 1 952 442.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 558 583.00 | 450 795.00 | | 558 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 037.00 | 107 788.00 | | 86 037.00 |
DL TOTAL (I) | 754 620.00 | 668 583.00 | | 754 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 719.00 | 735 570.00 | | 618 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 918.00 | 130 918.00 | | 140 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 348.00 | 146 589.00 | | 170 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 363.00 | 85 507.00 | | 63 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 348.00 | 1 098 584.00 | | 993 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 968.00 | 1 767 167.00 | | 1 747 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 719.00 | 477 789.00 | | 493 719.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 783 234.00 | | 1 783 234.00 | 1 783 234.00 |
FG Production vendue services | 34 623.00 | | 34 623.00 | 34 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 817 857.00 | | 1 817 857.00 | 1 817 857.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 574.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 842 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 297 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 070.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 717 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 142.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 404.00 | 517.00 | | 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 404.00 | 517.00 | | 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 481.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 481.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 404.00 | 37.00 | | 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 509.00 | 40 966.00 | | 26 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 842 792.00 | 1 926 850.00 | | 1 842 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 756 755.00 | 1 819 062.00 | | 1 756 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 037.00 | 107 788.00 | | 86 037.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 453 440.00 | | | 1 453 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 453 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 844.00 | | | 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 987.00 | | | 201 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 609.00 | | | 609.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 626.00 | 26 778.00 | | 175 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 844.00 | | | 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 782.00 | 26 778.00 | | 174 782.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 348.00 | 170 348.00 | | 170 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 918.00 | 140 918.00 | | 140 918.00 |
UX Autres créances clients | 66 006.00 | | | 66 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618 719.00 | 119 091.00 | 499 629.00 | 618 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 851.00 | | | 116 851.00 |
VP Divers | 23 836.00 | | | 23 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 363.00 | 63 363.00 | | 63 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 389.00 | | | 8 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 231.00 | 98 231.00 | | 98 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 348.00 | 493 719.00 | 499 629.00 | 993 348.00 |