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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 108 062.00 | 86 257.00 | 21 805.00 | 108 062.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 24 000.00 | 6 000.00 | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 309 823.00 | 87 321.00 | 222 502.00 | 309 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 567.00 | 82 578.00 | 122 989.00 | 205 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 573.00 | 91 463.00 | 97 110.00 | 188 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 818.00 | | 15 818.00 | 15 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 842.00 | 371 618.00 | 526 224.00 | 897 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
BT Marchandises | 8 002.00 | | 8 002.00 | 8 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
BZ Autres créances | 134 497.00 | | 134 497.00 | 134 497.00 |
CF Disponibilités | 55 343.00 | | 55 343.00 | 55 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 674.00 | | 202 674.00 | 202 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 516.00 | 371 618.00 | 728 898.00 | 1 100 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 818.00 | | | 15 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
DH Report à nouveau | -123 782.00 | -46 637.00 | | -123 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 170.00 | -77 145.00 | | -142 170.00 |
DL TOTAL (I) | -215 785.00 | -73 615.00 | | -215 785.00 |
DP Provisions pour risques | 86 722.00 | | | 86 722.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 722.00 | | | 86 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798 651.00 | 774 804.00 | | 798 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 694.00 | 36 094.00 | | 17 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 885.00 | 44 890.00 | | 52 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 942.00 | 70 027.00 | | 61 942.00 |
EA Autres dettes | 13 511.00 | | | 13 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 683.00 | 925 815.00 | | 944 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 898.00 | 852 200.00 | | 728 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 098.00 | 925 815.00 | | 155 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 962.00 | | 880.00 | 896 962.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 108 062.00 | | | 108 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 897 842.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 108 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 703 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 083.00 | | 880.00 | 703 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 818.00 | | | 15 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 846.00 | 92 772.00 | | 278 846.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 518.00 | 21 739.00 | | 64 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | 6 000.00 | | 18 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 328.00 | 65 033.00 | | 196 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 86 722.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 86 722.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 86 722.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 885.00 | 52 885.00 | | 52 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 294.00 | 17 294.00 | | 17 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 733.00 | 22 733.00 | | 22 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 511.00 | 13 511.00 | | 13 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 818.00 | 15 818.00 | | 15 818.00 |
UX Autres créances clients | 653.00 | | | 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | | | 13.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 478.00 | | | 478.00 |
VB T. V. A. | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 797 562.00 | 797 562.00 | | 797 562.00 |
VI Groupe et associés | 17 694.00 | 17 694.00 | | 17 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 110.00 | | | 18 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 641.00 | 14 641.00 | | 14 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 620.00 | | | 114 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 069.00 | 154 069.00 | | 154 069.00 |
VW T.V.A. | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 683.00 | 944 683.00 | | 944 683.00 |