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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 108 062.00 | 108 062.00 | | 108 062.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 309 823.00 | 130 775.00 | 179 048.00 | 309 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 639.00 | 125 376.00 | 87 263.00 | 212 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 076.00 | 134 337.00 | 77 739.00 | 212 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 318.00 | | 15 318.00 | 15 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 918.00 | 528 550.00 | 399 367.00 | 927 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
BT Marchandises | 6 759.00 | | 6 759.00 | 6 759.00 |
BZ Autres créances | 66 538.00 | | 66 538.00 | 66 538.00 |
CF Disponibilités | 44 129.00 | | 44 129.00 | 44 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 941.00 | | 122 941.00 | 122 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 859.00 | 528 550.00 | 522 309.00 | 1 050 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 318.00 | | | 15 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
DH Report à nouveau | -376 568.00 | -265 952.00 | | -376 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 620.00 | -110 616.00 | | -119 620.00 |
DL TOTAL (I) | -446 022.00 | -326 401.00 | | -446 022.00 |
DP Provisions pour risques | 104 853.00 | 86 722.00 | | 104 853.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 853.00 | 86 722.00 | | 104 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 692.00 | 731 343.00 | | 718 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 880.00 | 17 694.00 | | 14 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 188.00 | 58 821.00 | | 79 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 719.00 | 55 612.00 | | 50 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 478.00 | 863 470.00 | | 863 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 309.00 | 623 791.00 | | 522 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 755.00 | 146 754.00 | | 181 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 733.00 | | 4 684.00 | 923 733.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 108 062.00 | | | 108 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 15 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 927 918.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 108 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 734 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 854.00 | | 4 684.00 | 729 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 818.00 | | | 15 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 946.00 | 63 236.00 | 632.00 | 465 946.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 107 359.00 | 1 335.00 | 632.00 | 107 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 587.00 | 61 901.00 | | 328 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 722.00 | 18 131.00 | | 86 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 722.00 | 18 131.00 | | 86 722.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 131.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 188.00 | 79 188.00 | | 79 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 921.00 | 17 921.00 | | 17 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 103.00 | 20 103.00 | | 20 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 318.00 | 15 318.00 | | 15 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 511.00 | | | 511.00 |
VB T. V. A. | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 717 602.00 | 35 879.00 | 179 401.00 | 717 602.00 |
VI Groupe et associés | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 725.00 | | | 14 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 339.00 | | | 58 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 461.00 | 84 461.00 | | 84 461.00 |
VW T.V.A. | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 478.00 | 181 755.00 | 179 401.00 | 863 478.00 |