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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 900.00 | 29 900.00 | | 29 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
AP Constructions | 32 316.00 | 4 297.00 | 28 019.00 | 32 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 085.00 | 7 211.00 | 874.00 | 8 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 791.00 | 46 969.00 | 1 823.00 | 48 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 216.00 | 89 501.00 | 30 716.00 | 120 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 491.00 | | 32 491.00 | 32 491.00 |
BZ Autres créances | 198 475.00 | | 198 475.00 | 198 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 144.00 | | 10 144.00 | 10 144.00 |
CF Disponibilités | 41 530.00 | | 41 530.00 | 41 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 621.00 | | 284 621.00 | 284 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 838.00 | 89 501.00 | 315 337.00 | 404 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 953.00 | | | 88 953.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 129.00 | | | 10 129.00 |
DL TOTAL (I) | 110 936.00 | | | 110 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 378.00 | | | 73 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 199.00 | | | 33 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 218.00 | | | 78 218.00 |
EA Autres dettes | 7 838.00 | | | 7 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 768.00 | | | 11 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 401.00 | | | 204 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 337.00 | | | 315 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 401.00 | | | 204 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 661 420.00 | | 661 420.00 | 661 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 420.00 | | 661 420.00 | 661 420.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 430.00 | |
GE Autres charges | | | 11 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 789.00 | | | 36 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 358.00 | | | 701 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 405.00 | | | 612 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 953.00 | | | 88 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 656.00 | | 2 560.00 | 117 656.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 216.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 632.00 | | 2 560.00 | 86 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 070.00 | 11 430.00 | | 78 070.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 046.00 | 11 430.00 | | 47 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 875.00 | | 11 875.00 | 11 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 875.00 | | 11 875.00 | 11 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 875.00 | | 11 875.00 | 11 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 199.00 | 33 199.00 | | 33 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 676.00 | 33 676.00 | | 33 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 655.00 | 21 655.00 | | 21 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 413.00 | 21 413.00 | | 21 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 768.00 | 11 768.00 | | 11 768.00 |
UX Autres créances clients | 32 491.00 | | | 32 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 220.00 | | | 220.00 |
VC Groupe et associés | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VI Groupe et associés | 73 378.00 | 73 378.00 | | 73 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 019.00 | | | 67 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286.00 | | | 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 252.00 | 231 252.00 | | 231 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 401.00 | 204 401.00 | | 204 401.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 634.00 | | | 25 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 128.00 | | | 128.00 |
ST Autres comptes | 34 731.00 | | | 34 731.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 717.00 | | | 97 717.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 80 090.00 | | | 80 090.00 |
YW Taxe professionnelle | -3 801.00 | | | -3 801.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 833.00 | | | 21 833.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 666.00 | | | 212 666.00 |