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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 900.00 | 29 900.00 | | 29 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
AP Constructions | 32 316.00 | 7 789.00 | 24 527.00 | 32 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 200.00 | 8 066.00 | 2 134.00 | 10 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 791.00 | 48 433.00 | 358.00 | 48 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 332.00 | 95 313.00 | 27 019.00 | 122 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 618.00 | | 60 618.00 | 60 618.00 |
BZ Autres créances | 202 066.00 | | 202 066.00 | 202 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 143.00 | | 120 143.00 | 120 143.00 |
CF Disponibilités | 47 731.00 | | 47 731.00 | 47 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 674.00 | | 432 674.00 | 432 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 006.00 | 95 313.00 | 459 693.00 | 555 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 55 307.00 | | | 55 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 328.00 | | | 95 328.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
DL TOTAL (I) | 164 406.00 | | | 164 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 287.00 | | | 136 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 430.00 | | | 36 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 720.00 | | | 72 720.00 |
EA Autres dettes | 37 963.00 | | | 37 963.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 888.00 | | | 11 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 287.00 | | | 295 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 693.00 | | | 459 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 287.00 | | | 295 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 679 803.00 | | 679 803.00 | 679 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 803.00 | | 679 803.00 | 679 803.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 812.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 029.00 | | | 39 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 592.00 | | | 700 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 264.00 | | | 605 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 328.00 | | | 95 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 216.00 | | 2 116.00 | 120 216.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 332.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 192.00 | | 2 116.00 | 89 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 501.00 | 5 812.00 | | 89 501.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 476.00 | 5 812.00 | | 58 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 430.00 | 36 430.00 | | 36 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 893.00 | 32 893.00 | | 32 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 553.00 | 16 553.00 | | 16 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 758.00 | 21 758.00 | | 21 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 963.00 | 37 963.00 | | 37 963.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 888.00 | 11 888.00 | | 11 888.00 |
UX Autres créances clients | 60 618.00 | | | 60 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 567.00 | | | 567.00 |
VC Groupe et associés | 130 192.00 | | | 130 192.00 |
VI Groupe et associés | 136 287.00 | 136 287.00 | | 136 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 176.00 | | | 70 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292.00 | | | 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 976.00 | 262 976.00 | | 262 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 287.00 | 295 287.00 | | 295 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 987.00 | | | 25 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | | | 45.00 |
ST Autres comptes | 35 942.00 | | | 35 942.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 790.00 | | | 101 790.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 81 293.00 | | | 81 293.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 154.00 | | | 29 154.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 069.00 | | | 219 069.00 |