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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 921.00 | 72 711.00 | 25 211.00 | 97 921.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 255 921.00 | 72 711.00 | 183 211.00 | 255 921.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 346.00 | | 20 346.00 | 20 346.00 |
072 Créances – Autres | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
084 Disponibilités | 138 707.00 | | 138 707.00 | 138 707.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 375.00 | | 161 375.00 | 161 375.00 |
110 Total général Actif | 417 297.00 | 72 711.00 | 344 586.00 | 417 297.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 034.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70 987.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 521.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 012.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 921.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 132.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 066.00 | |
180 Total général Passif | | | 344 586.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 925.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 233.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 451 464.00 | 378 866.00 | | 451 464.00 |
230 Autres produits | 718.00 | 14 485.00 | | 718.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 452 182.00 | 393 351.00 | | 452 182.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 283.00 | 13 602.00 | | 12 283.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 360.00 | -1 633.00 | | 360.00 |
242 Autres charges externes. | 93 753.00 | 114 008.00 | | 93 753.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 931.00 | | | 931.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 952.00 | 6 223.00 | | 8 952.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 900.00 | 134 131.00 | | 147 900.00 |
252 Charges sociales | 74 118.00 | 72 118.00 | | 74 118.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 327.00 | 8 210.00 | | 13 327.00 |
262 Autres charges | 6 586.00 | 740.00 | | 6 586.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 357 278.00 | 347 399.00 | | 357 278.00 |
270 Résultat d’exploitation | 94 904.00 | 45 952.00 | | 94 904.00 |
290 Produits exceptionnels | 864.00 | 1 034.00 | | 864.00 |
294 Charges financières | 2 826.00 | 3 904.00 | | 2 826.00 |
300 Charges exceptionnelles | 321.00 | 886.00 | | 321.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 634.00 | 5 235.00 | | 21 634.00 |
310 Bénéfice ou perte | 70 987.00 | 36 959.00 | | 70 987.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 306.00 | | | 13 306.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 619.00 | | | 619.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 241 997.00 | | | 241 997.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 925.00 | | | 13 925.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 89 523.00 | | | 89 523.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 002.00 | | | 16 002.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |