| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 921.00 | 85 651.00 | 12 271.00 | 97 921.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 255 921.00 | 85 651.00 | 170 271.00 | 255 921.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 892.00 | | 31 892.00 | 31 892.00 |
072 Créances – Autres | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
084 Disponibilités | 117 457.00 | | 117 457.00 | 117 457.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 968.00 | | 151 968.00 | 151 968.00 |
110 Total général Actif | 407 889.00 | 85 651.00 | 322 239.00 | 407 889.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 109 021.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76 132.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 190 653.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 233.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 790.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 563.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 586.00 | |
180 Total général Passif | | | 322 239.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 412 708.00 | 451 464.00 | | 412 708.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 182.00 | | | 182.00 |
230 Autres produits | 9 530.00 | 718.00 | | 9 530.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 422 420.00 | 452 182.00 | | 422 420.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 073.00 | 12 283.00 | | 9 073.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 453.00 | 360.00 | | 453.00 |
242 Autres charges externes. | 90 528.00 | 93 753.00 | | 90 528.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 939.00 | | | 939.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 088.00 | 8 952.00 | | 8 088.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 785.00 | | | 13 785.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 471.00 | 147 900.00 | | 129 471.00 |
252 Charges sociales | 71 670.00 | 74 118.00 | | 71 670.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 940.00 | 13 327.00 | | 12 940.00 |
262 Autres charges | 1 724.00 | 6 586.00 | | 1 724.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 323 947.00 | 357 278.00 | | 323 947.00 |
270 Résultat d’exploitation | 98 472.00 | 94 904.00 | | 98 472.00 |
290 Produits exceptionnels | 173.00 | 864.00 | | 173.00 |
294 Charges financières | 1 707.00 | 2 826.00 | | 1 707.00 |
300 Charges exceptionnelles | 44.00 | 321.00 | | 44.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 763.00 | 21 634.00 | | 20 763.00 |
310 Bénéfice ou perte | 76 132.00 | 70 987.00 | | 76 132.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 255 921.00 | | | 255 921.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 82 222.00 | | | 82 222.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 154.00 | | | 14 154.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |