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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 195.00 | 14.00 | 1 181.00 | 1 195.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 233 435.00 | 99 634.00 | 133 801.00 | 233 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 630.00 | 99 649.00 | 134 981.00 | 234 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 920.00 | | 13 920.00 | 13 920.00 |
BZ Autres créances | 44 336.00 | 700.00 | 43 636.00 | 44 336.00 |
CF Disponibilités | 203 309.00 | | 203 309.00 | 203 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 566.00 | 700.00 | 260 866.00 | 261 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 195.00 | 100 349.00 | 395 847.00 | 496 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 78 302.00 | 40 565.00 | | 78 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 984.00 | 37 737.00 | | 33 984.00 |
DL TOTAL (I) | 387 285.00 | 353 302.00 | | 387 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | 520.00 | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 125.00 | 6 613.00 | | 5 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 705.00 | 6 042.00 | | 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 561.00 | 15 842.00 | | 8 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 847.00 | 369 143.00 | | 395 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 800.00 | | 46 800.00 | 46 800.00 |
FQ Autres produits | | | 7 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 578.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 930.00 | 55 000.00 | | 18 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 930.00 | 37 249.00 | | 18 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 17 751.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 509.00 | 7 977.00 | | 6 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 984.00 | 37 737.00 | | 33 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 129 339.00 | | | 129 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 495.00 | | | 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 595.00 | 58 256.00 | 129 339.00 | 187 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |