| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 194.00 | 412.00 | 782.00 | 1 194.00 |
040 Immobilisations financières | 219 663.00 | 45 110.00 | 174 553.00 | 219 663.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 220 858.00 | 45 523.00 | 175 335.00 | 220 858.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
072 Créances – Autres | 48 531.00 | | 48 531.00 | 48 531.00 |
084 Disponibilités | 208 614.00 | | 208 614.00 | 208 614.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 259 066.00 | | 259 066.00 | 259 066.00 |
110 Total général Actif | 479 924.00 | 45 523.00 | 434 401.00 | 479 924.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 25 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 112 285.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 922.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 425 207.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 126.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 679.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 999.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 193.00 | |
180 Total général Passif | | | 434 401.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 252.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 500.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 7 613.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
230 Autres produits | 15 326.00 | | | 15 326.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 21 566.00 | | | 21 566.00 |
242 Autres charges externes. | 23 549.00 | | | 23 549.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 584.00 | | | 584.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 584.00 | | | 584.00 |
254 Dotations aux amortissements | 398.00 | | | 398.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 24 532.00 | | | 24 532.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 965.00 | | | -2 965.00 |
280 Produits financiers | 47 613.00 | | | 47 613.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 523.00 | | | 14 523.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 922.00 | | | 37 922.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 253.00 | | | 15 253.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 30 273.00 | | | 30 273.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 234 630.00 | | | 234 630.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 253.00 | | | 15 253.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 273.00 | | | 30 273.00 |