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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 623 000.00 | | 1 623 000.00 | 1 623 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 117.00 | 46 456.00 | 18 661.00 | 65 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 693 527.00 | 47 157.00 | 1 646 371.00 | 1 693 527.00 |
BT Marchandises | 118 381.00 | | 118 381.00 | 118 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 951.00 | | 16 951.00 | 16 951.00 |
BZ Autres créances | 11 018.00 | | 11 018.00 | 11 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 475.00 | | 39 475.00 | 39 475.00 |
CF Disponibilités | 710 447.00 | | 710 447.00 | 710 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 048.00 | | 6 048.00 | 6 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 319.00 | | 902 319.00 | 902 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 595 846.00 | 47 157.00 | 2 548 690.00 | 2 595 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 635 066.00 | 444 551.00 | | 635 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 818.00 | 190 515.00 | | 203 818.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 884.00 | 899 066.00 | | 1 102 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 351.00 | 672 566.00 | | 595 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598 886.00 | 624 492.00 | | 598 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 324.00 | 199 486.00 | | 180 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 244.00 | 73 300.00 | | 71 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 445 806.00 | 1 569 844.00 | | 1 445 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 548 690.00 | 2 468 910.00 | | 2 548 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 536.00 | 644 493.00 | | 599 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 677 836.00 | | 19 078.00 | 1 677 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 387.00 | 1 693 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 623 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 387.00 | 65 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 623 000.00 | | | 1 623 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 126.00 | | 19 078.00 | 50 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 000.00 | 5 544.00 | 3 387.00 | 45 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 000.00 | 5 544.00 | 3 387.00 | 45 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 333 110.00 | 3 110.00 | | 333 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 325.00 | 180 325.00 | | 180 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 246.00 | 23 246.00 | | 23 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 400.00 | 40 400.00 | | 40 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 16 951.00 | | | 16 951.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 171.00 | | | 171.00 |
VB T. V. A. | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 351.00 | 79 081.00 | 335 900.00 | 595 351.00 |
VI Groupe et associés | 265 776.00 | 265 776.00 | | 265 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 215.00 | | | 75 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 764.00 | | | 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 246.00 | 34 016.00 | 230.00 | 34 246.00 |
VW T.V.A. | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 445 806.00 | 599 536.00 | 335 900.00 | 1 445 806.00 |