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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 623 000.00 | | 1 623 000.00 | 1 623 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 462.00 | 49 607.00 | 16 855.00 | 66 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 694 872.00 | 50 308.00 | 1 644 565.00 | 1 694 872.00 |
BT Marchandises | 128 707.00 | | 128 707.00 | 128 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 890.00 | | 14 890.00 | 14 890.00 |
BZ Autres créances | 11 091.00 | | 11 091.00 | 11 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 662 115.00 | 2 144.00 | 659 972.00 | 662 115.00 |
CF Disponibilités | 121 147.00 | | 121 147.00 | 121 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 207.00 | 2 144.00 | 940 063.00 | 942 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 637 079.00 | 52 451.00 | 2 584 628.00 | 2 637 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 814 884.00 | 635 066.00 | | 814 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 744.00 | 203 818.00 | | 215 744.00 |
DL TOTAL (I) | 1 294 627.00 | 1 102 884.00 | | 1 294 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 766.00 | 595 351.00 | | 514 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 823.00 | 598 886.00 | | 499 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 612.00 | 180 324.00 | | 215 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 800.00 | 71 244.00 | | 59 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 290 000.00 | 1 445 806.00 | | 1 290 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 584 628.00 | 2 548 690.00 | | 2 584 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 107.00 | 599 536.00 | | 528 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 693 527.00 | | 1 345.00 | 1 693 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 694 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 623 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 623 000.00 | | | 1 623 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 817.00 | | 1 345.00 | 65 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 157.00 | 3 151.00 | | 47 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 157.00 | 3 151.00 | | 47 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 332 978.00 | 2 978.00 | 30 081.00 | 332 978.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 612.00 | 215 612.00 | | 215 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 484.00 | 31 484.00 | | 31 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 386.00 | 19 386.00 | | 19 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 14 890.00 | | | 14 890.00 |
VB T. V. A. | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 766.00 | 82 873.00 | 348 152.00 | 514 766.00 |
VI Groupe et associés | 166 845.00 | 166 845.00 | | 166 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 640.00 | | | 80 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 846.00 | | | 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 467.00 | 30 237.00 | 230.00 | 30 467.00 |
VW T.V.A. | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 290 000.00 | 528 107.00 | 378 234.00 | 1 290 000.00 |