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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 215.00 | 5 825.00 | 3 391.00 | 9 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 215.00 | 5 825.00 | 35 391.00 | 41 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
BZ Autres créances | 6 755.00 | | 6 755.00 | 6 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 56 708.00 | | 56 708.00 | 56 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 463.00 | | 80 463.00 | 80 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 678.00 | 5 825.00 | 115 853.00 | 121 678.00 |
CU Autres participations | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -38 156.00 | -52 092.00 | | -38 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 278.00 | 13 935.00 | | 80 278.00 |
DL TOTAL (I) | 44 322.00 | -35 956.00 | | 44 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 528.00 | 77 692.00 | | 32 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 368.00 | 2 675.00 | | 3 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 780.00 | 11 323.00 | | 31 780.00 |
EA Autres dettes | 3 856.00 | 7 435.00 | | 3 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 532.00 | 99 125.00 | | 71 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 853.00 | 63 169.00 | | 115 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 532.00 | 99 125.00 | | 71 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 100.00 | | 164 100.00 | 164 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 100.00 | | 164 100.00 | 164 100.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 639.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 682.00 | -832.00 | | 7 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 113.00 | 64 526.00 | | 164 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 835.00 | 50 591.00 | | 83 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 278.00 | 13 935.00 | | 80 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 301.00 | | 914.00 | 40 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 215.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 301.00 | | 914.00 | 8 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 186.00 | 1 639.00 | | 4 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 186.00 | 1 639.00 | | 4 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 779.00 | 12 779.00 | | 12 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
UX Autres créances clients | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
VB T. V. A. | 826.00 | | | 826.00 |
VC Groupe et associés | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
VI Groupe et associés | 32 528.00 | 32 528.00 | | 32 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 755.00 | 18 755.00 | | 18 755.00 |
VW T.V.A. | 15 160.00 | 15 160.00 | | 15 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 532.00 | 71 532.00 | | 71 532.00 |