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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 215.00 | 8 978.00 | 1 237.00 | 10 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 815.00 | 8 978.00 | 74 837.00 | 83 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
BZ Autres créances | 26 747.00 | | 26 747.00 | 26 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 19 717.00 | | 19 717.00 | 19 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 431.00 | | 62 431.00 | 62 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 247.00 | 8 978.00 | 137 269.00 | 146 247.00 |
CU Autres participations | 73 600.00 | | 73 600.00 | 73 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 92 690.00 | 42 122.00 | | 92 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 340.00 | 50 568.00 | | 2 340.00 |
DL TOTAL (I) | 97 229.00 | 94 890.00 | | 97 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 634.00 | 9 608.00 | | 9 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 660.00 | 4 508.00 | | 4 660.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 430.00 | 13 129.00 | | 25 430.00 |
EA Autres dettes | 315.00 | 465.00 | | 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 039.00 | 27 710.00 | | 40 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 269.00 | 122 599.00 | | 137 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 779.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 250.00 | 130 340.00 | | 90 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 910.00 | 79 772.00 | | 87 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 340.00 | 50 568.00 | | 2 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 815.00 | | 1 000.00 | 82 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 215.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 215.00 | | 1 000.00 | 9 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 600.00 | | | 73 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 703.00 | 1 275.00 | | 7 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 703.00 | 1 275.00 | | 7 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 599.00 | 16 599.00 | | 16 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UX Autres créances clients | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
VB T. V. A. | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VC Groupe et associés | 18 567.00 | 18 567.00 | | 18 567.00 |
VI Groupe et associés | 9 634.00 | 9 634.00 | | 9 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 714.00 | 37 714.00 | | 37 714.00 |
VW T.V.A. | 8 831.00 | 8 831.00 | | 8 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 039.00 | 40 039.00 | | 40 039.00 |