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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
AH Fonds commercial | 78 511.00 | | 78 511.00 | 78 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 662.00 | 61 697.00 | 1 964.00 | 63 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 841.00 | 66 224.00 | 85 616.00 | 151 841.00 |
BT Marchandises | 89 927.00 | | 89 927.00 | 89 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BZ Autres créances | 12 854.00 | | 12 854.00 | 12 854.00 |
CF Disponibilités | 30 743.00 | | 30 743.00 | 30 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 835.00 | | 6 835.00 | 6 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 599.00 | | 141 599.00 | 141 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 440.00 | 66 224.00 | 227 216.00 | 293 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 82 766.00 | 87 236.00 | | 82 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 374.00 | -4 470.00 | | 5 374.00 |
DL TOTAL (I) | 130 064.00 | 124 690.00 | | 130 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 982.00 | 17 982.00 | | 17 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 866.00 | 55 425.00 | | 50 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 302.00 | 24 274.00 | | 28 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 151.00 | 97 682.00 | | 97 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 216.00 | 222 372.00 | | 227 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 151.00 | 97 682.00 | | 97 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 480 694.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 480 694.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 279 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 699.00 | |
GE Autres charges | | | 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | -1 600.00 | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 537.00 | 498 076.00 | | 481 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 162.00 | 502 547.00 | | 476 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 375.00 | -4 470.00 | | 5 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 809.00 | | 1 033.00 | 150 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 038.00 | | | 83 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 630.00 | | 1 033.00 | 62 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 525.00 | 1 699.00 | | 64 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 999.00 | 1 699.00 | | 59 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 866.00 | 50 866.00 | | 50 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 776.00 | 18 776.00 | | 18 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
UX Autres créances clients | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
VB T. V. A. | 540.00 | | | 540.00 |
VI Groupe et associés | 17 983.00 | 17 983.00 | | 17 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 071.00 | | | 7 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 070.00 | 20 929.00 | 5 141.00 | 26 070.00 |
VW T.V.A. | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 152.00 | 97 152.00 | | 97 152.00 |