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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
AH Fonds commercial | 78 511.00 | | 78 511.00 | 78 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 386.00 | 62 475.00 | 1 910.00 | 64 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 565.00 | 67 002.00 | 85 562.00 | 152 565.00 |
BT Marchandises | 87 624.00 | | 87 624.00 | 87 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BZ Autres créances | 8 781.00 | | 8 781.00 | 8 781.00 |
CF Disponibilités | 8 649.00 | | 8 649.00 | 8 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 734.00 | | 6 734.00 | 6 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 117.00 | | 112 117.00 | 112 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 682.00 | 67 002.00 | 197 680.00 | 264 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 88 141.00 | 82 766.00 | | 88 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 450.00 | 5 374.00 | | -6 450.00 |
DL TOTAL (I) | 123 614.00 | 130 064.00 | | 123 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 982.00 | 17 982.00 | | 17 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 156.00 | 50 866.00 | | 38 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 926.00 | 28 302.00 | | 17 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 066.00 | 97 151.00 | | 74 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 680.00 | 227 216.00 | | 197 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 066.00 | 97 151.00 | | 74 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 841.00 | | 724.00 | 151 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 038.00 | | | 83 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 662.00 | | 724.00 | 63 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 224.00 | 778.00 | | 66 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 698.00 | 778.00 | | 61 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 157.00 | 38 157.00 | | 38 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 934.00 | 10 934.00 | | 10 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
UX Autres créances clients | 329.00 | | | 329.00 |
VB T. V. A. | 976.00 | | | 976.00 |
VI Groupe et associés | 17 983.00 | 17 983.00 | | 17 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 986.00 | 15 845.00 | 5 141.00 | 20 986.00 |
VW T.V.A. | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 066.00 | 74 066.00 | | 74 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |