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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 287 791.00 | 17 230.00 | 270 561.00 | 287 791.00 |
AP Constructions | 245 443.00 | 244 193.00 | 1 250.00 | 245 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 348 209.00 | 3 227 018.00 | 121 191.00 | 3 348 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 885 281.00 | 3 491 298.00 | 393 982.00 | 3 885 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 730.00 | | 149 730.00 | 149 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 096.00 | 30 774.00 | 725 322.00 | 756 096.00 |
BZ Autres créances | 333 187.00 | | 333 187.00 | 333 187.00 |
CF Disponibilités | 606 749.00 | | 606 749.00 | 606 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 845 761.00 | 30 774.00 | 1 814 987.00 | 1 845 761.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 731 042.00 | 3 522 072.00 | 2 208 970.00 | 5 731 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 250 432.00 | 250 432.00 | | 250 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
DH Report à nouveau | 6 635.00 | 15 786.00 | | 6 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 878.00 | 820 849.00 | | 4 878.00 |
DL TOTAL (I) | 438 429.00 | 1 263 551.00 | | 438 429.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 713.00 | 17 032.00 | | 35 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 372.00 | 1 524.00 | | 1 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 439.00 | 592 921.00 | | 499 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 551.00 | 471 425.00 | | 49 551.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 117 240.00 | | |
EA Autres dettes | 1 153 653.00 | 2 016 580.00 | | 1 153 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 739 729.00 | 3 216 722.00 | | 1 739 729.00 |
ED (V) | 812.00 | | | 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 208 970.00 | 4 510 273.00 | | 2 208 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 635.00 | | 99 635.00 | 99 635.00 |
FD Production vendue biens | 2 337 036.00 | | 2 337 036.00 | 2 337 036.00 |
FG Production vendue services | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 437 196.00 | | 2 437 196.00 | 2 437 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 437 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 322 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 738.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 017 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 065.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 017.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 401 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 524 410.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 524 410.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300 207.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 300 207.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 224 203.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -860.00 | 407 194.00 | | -860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 441 215.00 | 3 994 391.00 | | 2 441 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 436 337.00 | 3 173 542.00 | | 2 436 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 878.00 | 820 849.00 | | 4 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 863 931.00 | | 21 350.00 | 3 863 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 885 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 884 301.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 862 951.00 | | 21 350.00 | 3 862 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980.00 | | | 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 470 560.00 | 20 738.00 | 3 491 298.00 | 3 470 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 470 560.00 | 20 738.00 | 3 491 298.00 | 3 470 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 30 774.00 | 30 774.00 | | 30 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 774.00 | 30 774.00 | | 30 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 774.00 | 60 774.00 | | 60 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 439.00 | 499 439.00 | | 499 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 883.00 | 34 883.00 | | 34 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 816.00 | 95 816.00 | | 95 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
UX Autres créances clients | 719 290.00 | | | 719 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78.00 | | | 78.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 806.00 | | | 36 806.00 |
VB T. V. A. | 92 921.00 | | | 92 921.00 |
VC Groupe et associés | 185 342.00 | | | 185 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 713.00 | 35 713.00 | | 35 713.00 |
VI Groupe et associés | 1 057 838.00 | 1 057 838.00 | | 1 057 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152.00 | | | 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 351.00 | | | 53 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 090 263.00 | 1 089 283.00 | 980.00 | 1 090 263.00 |
VW T.V.A. | 10 626.00 | 10 626.00 | | 10 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 739 729.00 | 1 739 729.00 | | 1 739 729.00 |