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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 287 791.00 | 17 230.00 | 270 561.00 | 287 791.00 |
AP Constructions | 245 443.00 | 245 443.00 | | 245 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 528 712.00 | 3 391 903.00 | 136 809.00 | 3 528 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 065 783.00 | 3 657 433.00 | 408 350.00 | 4 065 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 276 172.00 | | 276 172.00 | 276 172.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 282 529.00 | 3 050.00 | 1 279 478.00 | 1 282 529.00 |
BZ Autres créances | 347 598.00 | | 347 598.00 | 347 598.00 |
CF Disponibilités | 621 694.00 | | 621 694.00 | 621 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 529 603.00 | 3 050.00 | 2 526 552.00 | 2 529 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 595 386.00 | 3 660 484.00 | 2 934 902.00 | 6 595 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 250 432.00 | 250 432.00 | | 250 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | | 29 076.00 | | |
DH Report à nouveau | 2.00 | | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 552.00 | 2 225.00 | | 2 552.00 |
DL TOTAL (I) | 428 986.00 | 457 733.00 | | 428 986.00 |
DP Provisions pour risques | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 639.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 33 000.00 | 639.00 | | 33 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 451.00 | | | 11 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 372.00 | -152.00 | | 1 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 631.00 | 46 661.00 | | 1 082 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 841.00 | 10 550.00 | | 33 841.00 |
EA Autres dettes | 1 343 621.00 | 1 503.00 | | 1 343 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 472 917.00 | 58 562.00 | | 2 472 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 934 902.00 | 516 934.00 | | 2 934 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 739.00 | | 37 739.00 | 37 739.00 |
FD Production vendue biens | 2 287 250.00 | | 2 287 250.00 | 2 287 250.00 |
FG Production vendue services | 34 932.00 | | 34 932.00 | 34 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 359 921.00 | | 2 359 921.00 | 2 359 921.00 |
FM Production stockée | | | -1 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 071.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 370 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 368 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -4 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 932.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 013 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 828.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 472.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 347 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 639.00 | | | 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 639.00 | | | 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 639.00 | | | 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 920.00 | 866.00 | | 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 375 843.00 | 2 574 472.00 | | 2 375 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 373 291.00 | 2 572 247.00 | | 2 373 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 552.00 | 2 225.00 | | 2 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 052 293.00 | | 13 490.00 | 4 052 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 065 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 064 803.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 051 313.00 | | 13 490.00 | 4 051 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980.00 | | | 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 622 501.00 | 34 932.00 | | 3 622 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 622 501.00 | 34 932.00 | | 3 622 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 639.00 | 44 790.00 | 12 429.00 | 639.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 050.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 050.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 639.00 | 47 840.00 | 12 429.00 | 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 840.00 | 11 790.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 639.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 631.00 | 1 082 631.00 | | 1 082 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 039.00 | 123 039.00 | | 123 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
UX Autres créances clients | 1 278 868.00 | 1 278 868.00 | | 1 278 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VB T. V. A. | 154 815.00 | 154 815.00 | | 154 815.00 |
VC Groupe et associés | 113 374.00 | 113 374.00 | | 113 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 451.00 | 11 451.00 | | 11 451.00 |
VI Groupe et associés | 1 220 582.00 | 1 220 582.00 | | 1 220 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 349.00 | 79 349.00 | | 79 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 631 106.00 | 1 631 106.00 | | 1 631 106.00 |
VW T.V.A. | 31 300.00 | 31 300.00 | | 31 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 472 917.00 | 2 472 917.00 | | 2 472 917.00 |