| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 240.00 | 25 423.00 | 5 817.00 | 31 240.00 |
040 Immobilisations financières | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 291.00 | 25 849.00 | 7 442.00 | 33 291.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 954.00 | 2 464.00 | 23 490.00 | 25 954.00 |
072 Créances – Autres | 6 083.00 | | 6 083.00 | 6 083.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 39 788.00 | | 39 788.00 | 39 788.00 |
092 Charges constatées d’avance | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 528.00 | 2 464.00 | 92 064.00 | 94 528.00 |
110 Total général Actif | 127 819.00 | 28 313.00 | 99 506.00 | 127 819.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 069.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 163.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 482.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 693.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 223.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 709.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 424.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 975.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 024.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 506.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 239.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 370 729.00 | | | 370 729.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 371 742.00 | | | 371 742.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10.00 | | | 10.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 081.00 | | | 78 081.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -475.00 | | | -475.00 |
242 Autres charges externes. | 187 726.00 | | | 187 726.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 801.00 | | | -8 801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 820.00 | | | 69 820.00 |
252 Charges sociales | 12 794.00 | | | 12 794.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 358 825.00 | | | 358 825.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
280 Produits financiers | 160.00 | | | 160.00 |
294 Charges financières | 163.00 | | | 163.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | | | 60.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 163.00 | | | 11 163.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 053.00 | | | 32 053.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 464.00 | | | 2 464.00 |